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兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)

今天最新净值 0.6998 0.0051 0.7300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6881 0.0108 1.5886%
  • 累计净值:0.6998
  • 成立日期:2022-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:62.5123亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:任相栋
近一季兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率-5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6773 0.6773 0.6919 0.6919 -0.0146 -2.11%
2024-03-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6900 0.6900 0.0019 0.28%
2024-03-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6980 0.6980 -0.0080 -1.15%
2024-03-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6980 0.6980 0.7028 0.7028 -0.0048 -0.68%
2024-03-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7058 0.7058 -0.0030 -0.43%
2024-03-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7059 0.7059 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7089 0.7089 -0.0030 -0.42%
2024-03-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7089 0.7089 0.6998 0.6998 0.0091 1.30%
2024-03-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6947 0.6947 0.0051 0.73%
2024-03-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6947 0.6947 0.7010 0.7010 -0.0063 -0.90%
2024-03-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6991 0.6991 0.0019 0.27%
2024-03-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6991 0.6991 0.6937 0.6937 0.0054 0.78%
2024-03-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6779 0.6779 0.0158 2.33%
2024-03-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6731 0.6731 0.0048 0.71%
2024-03-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6838 0.6838 -0.0107 -1.56%
2024-03-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6852 0.6852 -0.0014 -0.20%
2024-03-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6913 0.6913 -0.0061 -0.88%
2024-03-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6915 0.6915 -0.0002 -0.03%
2024-03-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6872 0.6872 0.0043 0.63%
2024-02-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6872 0.6872 0.6648 0.6648 0.0224 3.37%
2024-02-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6854 0.6854 -0.0206 -3.01%
2024-02-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6680 0.6680 0.0174 2.60%
2024-02-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6649 0.6649 0.0031 0.47%
2024-02-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6581 0.6581 0.0068 1.03%
2024-02-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6549 0.6549 0.0032 0.49%
2024-02-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6463 0.6463 0.0086 1.33%
2024-02-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6495 0.6495 -0.0032 -0.49%
2024-02-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6543 0.6543 -0.0048 -0.73%
2024-02-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6425 0.6425 0.0118 1.84%
2024-02-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6172 0.6172 0.0253 4.10%
2024-02-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6172 0.6172 0.5808 0.5808 0.0364 6.27%
2024-02-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.5808 0.5808 0.5934 0.5934 -0.0126 -2.12%
2024-02-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.5934 0.5934 0.6104 0.6104 -0.0170 -2.79%
2024-02-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6104 0.6104 0.6092 0.6092 0.0012 0.20%
2024-01-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6092 0.6092 0.6244 0.6244 -0.0152 -2.43%
2024-01-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6403 0.6403 -0.0159 -2.48%
2024-01-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6403 0.6403 0.6514 0.6514 -0.0111 -1.70%
2024-01-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6623 0.6623 -0.0109 -1.65%
2024-01-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6526 0.6526 0.0097 1.49%
2024-01-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6539 0.6539 -0.0013 -0.20%
2024-01-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6454 0.6454 0.0085 1.32%
2024-01-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6719 0.6719 -0.0265 -3.94%
2024-01-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6719 0.6719 0.6764 0.6764 -0.0045 -0.67%
2024-01-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6704 0.6704 0.0060 0.89%
2024-01-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6921 0.6921 -0.0217 -3.14%
2024-01-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6950 0.6950 -0.0029 -0.42%
2024-01-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6950 0.6950 0.7011 0.7011 -0.0061 -0.87%
2024-01-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7040 0.7040 -0.0029 -0.41%
2024-01-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6940 0.6940 0.0100 1.44%
2024-01-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6949 0.6949 -0.0009 -0.13%
2024-01-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6946 0.6946 0.0003 0.04%
2024-01-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6946 0.6946 0.7116 0.7116 -0.0170 -2.39%
2024-01-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7116 0.7116 0.7237 0.7237 -0.0121 -1.67%
2024-01-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7297 0.7297 -0.0060 -0.82%
2024-01-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7429 0.7429 -0.0132 -1.78%
2024-01-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7542 0.7542 -0.0113 -1.50%
2023-12-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7447 0.7447 0.0095 1.28%
2023-12-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7313 0.7313 0.0134 1.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%