兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)

今天最新净值 0.6998 0.0051 0.7300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7084 0.0124 1.7752%

累计净值：0.6998
成立日期：2022-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：62.5123亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

今年以来兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询

今年以来,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率-7.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7083	0.7083	0.6960	0.6960	0.0123	1.77%
2024-04-25	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6960	0.6960	0.6936	0.6936	0.0024	0.35%
2024-04-24	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6936	0.6936	0.6851	0.6851	0.0085	1.24%
2024-04-23	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6851	0.6851	0.6853	0.6853	-0.0002	-0.03%
2024-04-22	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6853	0.6853	0.6784	0.6784	0.0069	1.02%
2024-04-19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6784	0.6784	0.6859	0.6859	-0.0075	-1.09%
2024-04-18	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6859	0.6859	0.6815	0.6815	0.0044	0.65%
2024-04-17	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6815	0.6815	0.6709	0.6709	0.0106	1.58%
2024-04-16	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6709	0.6709	0.6855	0.6855	-0.0146	-2.13%
2024-04-15	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6855	0.6855	0.6783	0.6783	0.0072	1.06%

2024-04-12	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6783	0.6783	0.6834	0.6834	-0.0051	-0.75%
2024-04-11	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6834	0.6834	0.6848	0.6848	-0.0014	-0.20%
2024-04-10	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6848	0.6848	0.6924	0.6924	-0.0076	-1.10%
2024-04-09	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6924	0.6924	0.6826	0.6826	0.0098	1.44%
2024-04-08	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6826	0.6826	0.6914	0.6914	-0.0088	-1.27%
2024-04-03	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6914	0.6914	0.6956	0.6956	-0.0042	-0.60%
2024-04-02	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6956	0.6956	0.6989	0.6989	-0.0033	-0.47%
2024-04-01	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6989	0.6989	0.6871	0.6871	0.0118	1.72%
2024-03-29	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6871	0.6871	0.6829	0.6829	0.0042	0.62%
2024-03-28	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6829	0.6829	0.6773	0.6773	0.0056	0.83%
2024-03-27	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6773	0.6773	0.6919	0.6919	-0.0146	-2.11%
2024-03-26	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6919	0.6919	0.6900	0.6900	0.0019	0.28%
2024-03-25	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6900	0.6900	0.6980	0.6980	-0.0080	-1.15%
2024-03-22	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6980	0.6980	0.7028	0.7028	-0.0048	-0.68%
2024-03-21	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7028	0.7028	0.7058	0.7058	-0.0030	-0.43%

2024-03-20	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7058	0.7058	0.7059	0.7059	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7059	0.7059	0.7089	0.7089	-0.0030	-0.42%
2024-03-18	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7089	0.7089	0.6998	0.6998	0.0091	1.30%
2024-03-15	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6998	0.6998	0.6947	0.6947	0.0051	0.73%
2024-03-14	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6947	0.6947	0.7010	0.7010	-0.0063	-0.90%
2024-03-13	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7010	0.7010	0.6991	0.6991	0.0019	0.27%
2024-03-12	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6991	0.6991	0.6937	0.6937	0.0054	0.78%
2024-03-11	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6937	0.6937	0.6779	0.6779	0.0158	2.33%
2024-03-08	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6779	0.6779	0.6731	0.6731	0.0048	0.71%
2024-03-07	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6731	0.6731	0.6838	0.6838	-0.0107	-1.56%
2024-03-06	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6838	0.6838	0.6852	0.6852	-0.0014	-0.20%
2024-03-05	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6852	0.6852	0.6913	0.6913	-0.0061	-0.88%
2024-03-04	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6913	0.6913	0.6915	0.6915	-0.0002	-0.03%
2024-03-01	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6915	0.6915	0.6872	0.6872	0.0043	0.63%
2024-02-29	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6872	0.6872	0.6648	0.6648	0.0224	3.37%
2024-02-28	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6648	0.6648	0.6854	0.6854	-0.0206	-3.01%
2024-02-27	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6854	0.6854	0.6680	0.6680	0.0174	2.60%
2024-02-26	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6680	0.6680	0.6649	0.6649	0.0031	0.47%
2024-02-23	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6649	0.6649	0.6581	0.6581	0.0068	1.03%
2024-02-22	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6581	0.6581	0.6549	0.6549	0.0032	0.49%
2024-02-21	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6549	0.6549	0.6463	0.6463	0.0086	1.33%
2024-02-20	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6463	0.6463	0.6495	0.6495	-0.0032	-0.49%
2024-02-19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6495	0.6495	0.6543	0.6543	-0.0048	-0.73%
2024-02-08	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6543	0.6543	0.6425	0.6425	0.0118	1.84%
2024-02-07	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6425	0.6425	0.6172	0.6172	0.0253	4.10%
2024-02-06	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6172	0.6172	0.5808	0.5808	0.0364	6.27%
2024-02-05	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.5808	0.5808	0.5934	0.5934	-0.0126	-2.12%
2024-02-02	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.5934	0.5934	0.6104	0.6104	-0.0170	-2.79%
2024-02-01	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6104	0.6104	0.6092	0.6092	0.0012	0.20%
2024-01-31	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6092	0.6092	0.6244	0.6244	-0.0152	-2.43%
2024-01-30	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6244	0.6244	0.6403	0.6403	-0.0159	-2.48%
2024-01-29	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6403	0.6403	0.6514	0.6514	-0.0111	-1.70%
2024-01-26	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6514	0.6514	0.6623	0.6623	-0.0109	-1.65%
2024-01-25	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6623	0.6623	0.6526	0.6526	0.0097	1.49%
2024-01-24	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6526	0.6526	0.6539	0.6539	-0.0013	-0.20%
2024-01-23	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6539	0.6539	0.6454	0.6454	0.0085	1.32%
2024-01-22	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6454	0.6454	0.6719	0.6719	-0.0265	-3.94%
2024-01-19	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6719	0.6719	0.6764	0.6764	-0.0045	-0.67%
2024-01-18	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6764	0.6764	0.6704	0.6704	0.0060	0.89%
2024-01-17	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6704	0.6704	0.6921	0.6921	-0.0217	-3.14%
2024-01-16	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6921	0.6921	0.6950	0.6950	-0.0029	-0.42%
2024-01-15	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6950	0.6950	0.7011	0.7011	-0.0061	-0.87%
2024-01-12	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7011	0.7011	0.7040	0.7040	-0.0029	-0.41%
2024-01-11	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7040	0.7040	0.6940	0.6940	0.0100	1.44%
2024-01-10	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6940	0.6940	0.6949	0.6949	-0.0009	-0.13%
2024-01-09	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6949	0.6949	0.6946	0.6946	0.0003	0.04%
2024-01-08	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.6946	0.6946	0.7116	0.7116	-0.0170	-2.39%
2024-01-05	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7116	0.7116	0.7237	0.7237	-0.0121	-1.67%
2024-01-04	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7237	0.7237	0.7297	0.7297	-0.0060	-0.82%
2024-01-03	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7297	0.7297	0.7429	0.7429	-0.0132	-1.78%
2024-01-02	014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.7429	0.7429	0.7542	0.7542	-0.0113	-1.50%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6188	2.94%
兴全合兴LOF	0.6124	2.60%
兴全合远两年持有混合C	0.6546	1.87%
兴全合远两年持有混合A	0.6665	1.86%
兴全合丰三年持有混合	0.5770	1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7035	1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7083	1.77%
兴证全球合瑞混合A	0.8079	1.66%
兴证全球合瑞混合C	0.8000	1.65%
兴全中证800六个月持有指数A	0.9357	1.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%