兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)
今天最新净值
0.6998
0.0051 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7084
0.0124 1.7752%
- 累计净值:0.6998
- 成立日期:2022-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:62.5123亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
近一周,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率3.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0123 |
1.77% |
2024-04-25 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0024 |
0.35% |
2024-04-24 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0085 |
1.24% |
2024-04-23 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-22 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0069 |
1.02% |