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兴全合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)

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今天最新净值 0.9545 -0.0012 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 -0.0093 -0.9711%

累计净值：0.9545
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：63.3150亿
最近资产：40.47亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：任相栋

近一周兴全合衡三年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9444	0.9444	0.9545	0.9545	-0.0101	-1.06%
2025-12-15	014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9545	0.9545	0.9557	0.9557	-0.0012	-0.13%
2025-12-12	014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9557	0.9557	0.9443	0.9443	0.0114	1.21%
2025-12-11	014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9443	0.9443	0.9508	0.9508	-0.0065	-0.68%
2025-12-10	014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9508	0.9508	0.9493	0.9493	0.0015	0.16%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%