兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询(022319)

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.90亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

近一季兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒嘉30天持有债券C(022319)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-09-14	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-11	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-09	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-08	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-07	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-09-04	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-09-03	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-02	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%

2026-09-01	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-31	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-08-28	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-27	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-26	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-25	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-24	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-21	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-20	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-19	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-18	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-17	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-08-14	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-08-13	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-08-12	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%

2026-08-11	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2026-08-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0400	1.0400	0.0001	0.01%
2026-08-07	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2026-08-06	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%
2026-08-05	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-08-04	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%
2026-08-03	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2026-07-31	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-07-30	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0396	1.0396	0.0000	0.00%
2026-07-29	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2026-07-28	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2026-07-24	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-07-23	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-22	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-07-21	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-07-20	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2026-07-17	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2026-07-16	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-07-15	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-07-14	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-07-13	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2026-07-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-07-09	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2026-07-08	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-07-07	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0388	1.0388	0.0000	0.00%
2026-07-06	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2026-07-03	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-07-02	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-07-01	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-06-29	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-06-26	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-06-25	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2026-06-24	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-06-23	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-06-18	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-06-17	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2026-06-16	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
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华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%