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兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询(022319)

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今天最新净值 1.0277 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0277
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.47亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

近一周兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒嘉30天持有债券C(022319)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%
2025-12-15	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-12-12	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-12-11	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-12-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%