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兴全恒嘉30天持有债券C - 基金主页(代码:022319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0277 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0277
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.47亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.05%	0.11%	0.43%	2.76%	-	-	2.77%
同类排名	287/3241	2323/3518	383/3513	1382/3484	236/3200			-

兴全恒嘉30天持有债券C(022319)基金档案

基金代码	022319	基金简称	兴证全球恒嘉30天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-11-28	成立日期	2024-12-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	邓娟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	20.47亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%