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兴全中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:020765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0602
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0522亿
最近资产：3.45亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.07%	0.11%	0.50%	2.32%	4.46%	-	4.74%
同类排名	172/354	174/356	109/356	141/356	163/352	104/291		-

兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0283	0.04%
2026-09-17	1.0279	0.00%
2026-09-16	1.0279	0.01%
2026-09-15	1.0278	0.01%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	-0.01%

兴全中债0-3年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	分红	每份派现金0.0123元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0100元

兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金档案

基金代码	020765	基金简称	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-11	成立日期	2024-04-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	3.45亿元	最近份额	54.0522亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%