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兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(020765)

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今天最新净值 1.0222 0.0004 0.04% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0422
成立日期：2024-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：54.0522亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0219	1.0419	1.0222	1.0422	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0222	1.0422	1.0218	1.0418	0.0004	0.04%
2025-12-18	020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0218	1.0418	1.0215	1.0415	0.0003	0.03%
2025-12-17	020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0215	1.0415	1.0208	1.0408	0.0007	0.07%
2025-12-16	020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	1.0408	1.0207	1.0407	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.1183	2.60%
兴全合熙混合C	1.1150	2.59%
兴全品质甄选混合A	1.4428	2.36%
兴全品质甄选混合C	1.4218	2.35%
兴全合丰三年持有混合	0.8919	1.57%
兴全合兴LOF	0.7620	1.45%
兴全合远两年持有混合A	0.9212	1.41%
兴全合远两年持有混合C	0.8957	1.39%
兴全沪港深两年持有混合	0.9726	1.33%
兴全中证500指数增强A	1.0222	1.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.5734	0.53%
上证转债	12.6310	0.43%
科创债ETF南方	99.6120	0.05%
沪公司债	100.7082	0.05%
公司债易	101.0437	0.05%
科创债摩	100.1669	0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	0.04%
科创债ETF天弘	100.2524	0.04%
科创债ETF华安	100.1028	0.04%