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兴全创业板综指增强发起式A - 基金主页(代码:026814)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 -0.0043 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：黄志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.92%	-8.04%	-12.64%	-	-	-	-
同类排名		4704/5462	4077/5421	3873/5209				-

兴全创业板综指增强发起式A(026814)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0099	-1.08%
2026-09-14	1.0209	-0.42%
2026-09-11	1.0252	-1.20%
2026-09-10	1.0376	-0.87%
2026-09-09	1.0467	-0.42%
2026-09-08	1.0511	-0.48%

兴全创业板综指增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.58%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	8.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.74%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	2.04%	6.10%
300476	胜宏科技	0.0000	1.97%	1.77%
301308	江波龙	0.0000	1.54%	5.65%
300394	天孚通信	0.0000	1.38%	0.07%
300433	蓝思科技	0.0000	1.38%	0.43%
300857	协创数据	0.0000	1.34%	-0.52%
301200	大族数控	0.0000	1.34%	10.08%

兴全创业板综指增强发起式A(026814)基金档案

基金代码	026814	基金简称	兴全创业板综指增强发起式A	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-27	成立日期	2026-03-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄志远	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%