兴全创业板综指增强发起式A基金净值查询(026814)

今天最新净值 1.0209 -0.0043 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：黄志远

近一季兴全创业板综指增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全创业板综指增强发起式A(026814)基金累计收益率-12.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0099	1.0099	1.0209	1.0209	-0.0110	-1.08%
2026-09-14	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0209	1.0209	1.0252	1.0252	-0.0043	-0.42%
2026-09-11	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0252	1.0252	1.0376	1.0376	-0.0124	-1.20%
2026-09-10	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0376	1.0376	1.0467	1.0467	-0.0091	-0.87%
2026-09-09	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0467	1.0467	1.0511	1.0511	-0.0044	-0.42%
2026-09-08	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0511	1.0511	1.0562	1.0562	-0.0051	-0.48%
2026-09-07	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0562	1.0562	1.0331	1.0331	0.0231	2.24%
2026-09-04	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0331	1.0331	1.0423	1.0423	-0.0092	-0.88%
2026-09-03	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0423	1.0423	1.0431	1.0431	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0431	1.0431	1.0587	1.0587	-0.0156	-1.47%

2026-09-01	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0587	1.0587	1.0704	1.0704	-0.0117	-1.09%
2026-08-31	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0704	1.0704	1.0606	1.0606	0.0098	0.92%
2026-08-28	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0606	1.0606	1.0727	1.0727	-0.0121	-1.13%
2026-08-27	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0727	1.0727	1.0491	1.0491	0.0236	2.25%
2026-08-26	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2026-08-25	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0490	1.0490	1.0465	1.0465	0.0025	0.24%
2026-08-24	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0465	1.0465	1.0728	1.0728	-0.0263	-2.45%
2026-08-21	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0728	1.0728	1.0632	1.0632	0.0096	0.90%
2026-08-20	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0632	1.0632	1.0523	1.0523	0.0109	1.04%
2026-08-19	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0523	1.0523	1.1237	1.1237	-0.0714	-6.35%
2026-08-18	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1237	1.1237	1.1299	1.1299	-0.0062	-0.55%
2026-08-17	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1299	1.1299	1.0982	1.0982	0.0317	2.89%
2026-08-14	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0982	1.0982	1.0863	1.0863	0.0119	1.10%
2026-08-13	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0863	1.0863	1.0932	1.0932	-0.0069	-0.63%
2026-08-12	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0932	1.0932	1.0767	1.0767	0.0165	1.53%

2026-08-11	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0767	1.0767	1.0760	1.0760	0.0007	0.07%
2026-08-10	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0760	1.0760	1.0783	1.0783	-0.0023	-0.21%
2026-08-07	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0783	1.0783	1.0579	1.0579	0.0204	1.93%
2026-08-06	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0579	1.0579	1.0567	1.0567	0.0012	0.11%
2026-08-05	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0567	1.0567	1.0319	1.0319	0.0248	2.40%
2026-08-04	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0319	1.0319	0.9899	0.9899	0.0420	4.24%
2026-08-03	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9899	0.9899	0.9885	0.9885	0.0014	0.14%
2026-07-31	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9885	0.9885	0.9578	0.9578	0.0307	3.21%
2026-07-30	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9578	0.9578	0.9937	0.9937	-0.0359	-3.61%
2026-07-29	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9937	0.9937	0.9833	0.9833	0.0104	1.06%
2026-07-28	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9833	0.9833	1.0348	1.0348	-0.0515	-4.98%
2026-07-27	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0348	1.0348	1.0011	1.0011	0.0337	3.37%
2026-07-24	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0011	1.0011	1.0269	1.0269	-0.0258	-2.51%
2026-07-23	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0269	1.0269	1.0178	1.0178	0.0091	0.89%
2026-07-22	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0178	1.0178	1.0393	1.0393	-0.0215	-2.07%
2026-07-21	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0393	1.0393	0.9905	0.9905	0.0488	4.93%
2026-07-20	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9905	0.9905	0.9975	0.9975	-0.0070	-0.70%
2026-07-17	026814	兴全创业板综指增强发起式A	0.9975	0.9975	1.0638	1.0638	-0.0663	-6.23%
2026-07-16	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0638	1.0638	1.0839	1.0839	-0.0201	-1.85%
2026-07-15	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0839	1.0839	1.0906	1.0906	-0.0067	-0.61%
2026-07-14	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0906	1.0906	1.0628	1.0628	0.0278	2.62%
2026-07-13	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.0628	1.0628	1.1134	1.1134	-0.0506	-4.54%
2026-07-10	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1134	1.1134	1.1345	1.1345	-0.0211	-1.86%
2026-07-09	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1345	1.1345	1.1059	1.1059	0.0286	2.59%
2026-07-08	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1059	1.1059	1.1219	1.1219	-0.0160	-1.43%
2026-07-07	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1219	1.1219	1.1455	1.1455	-0.0236	-2.06%
2026-07-06	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1455	1.1455	1.1655	1.1655	-0.0200	-1.72%
2026-07-03	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1655	1.1655	1.1521	1.1521	0.0134	1.16%
2026-07-02	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1521	1.1521	1.1957	1.1957	-0.0436	-3.65%
2026-07-01	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1957	1.1957	1.1947	1.1947	0.0010	0.08%
2026-06-30	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1947	1.1947	1.1617	1.1617	0.0330	2.84%
2026-06-29	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1617	1.1617	1.1650	1.1650	-0.0033	-0.28%
2026-06-26	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1650	1.1650	1.2132	1.2132	-0.0482	-4.14%
2026-06-25	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.2132	1.2132	1.2031	1.2031	0.0101	0.84%
2026-06-24	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.2031	1.2031	1.1923	1.1923	0.0108	0.91%
2026-06-23	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1923	1.1923	1.2234	1.2234	-0.0311	-2.54%
2026-06-22	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.2234	1.2234	1.2059	1.2059	0.0175	1.45%
2026-06-18	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.2059	1.2059	1.1899	1.1899	0.0160	1.34%
2026-06-17	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1899	1.1899	1.1761	1.1761	0.0138	1.17%
2026-06-16	026814	兴全创业板综指增强发起式A	1.1761	1.1761	1.1560	1.1560	0.0201	1.74%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%