兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询(014087)

今天最新净值 1.1678 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1678
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：103.0443亿
最近资产：118.13亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一季兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全恒悦180天持有债券C(014087)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1679	1.1679	1.1678	1.1678	0.0001	0.01%
2026-09-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	1.1678	1.1677	1.1677	0.0001	0.01%
2026-09-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1677	1.1677	1.1675	1.1675	0.0002	0.02%
2026-09-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1675	1.1675	1.1675	1.1675	0.0000	0.00%
2026-09-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1675	1.1675	1.1674	1.1674	0.0001	0.01%
2026-09-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1674	1.1674	1.1674	1.1674	0.0000	0.00%
2026-09-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2026-09-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1673	1.1673	1.1671	1.1671	0.0002	0.02%
2026-09-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1671	1.1671	1.1670	1.1670	0.0001	0.01%
2026-09-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1670	1.1670	1.1668	1.1668	0.0002	0.02%

2026-09-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1668	1.1668	1.1668	1.1668	0.0000	0.00%
2026-09-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%
2026-08-31	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%
2026-08-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1665	1.1665	1.1665	1.1665	0.0000	0.00%
2026-08-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1665	1.1665	1.1666	1.1666	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1666	1.1666	1.1665	1.1665	0.0001	0.01%
2026-08-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1665	1.1665	1.1665	1.1665	0.0000	0.00%
2026-08-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1665	1.1665	1.1663	1.1663	0.0002	0.02%
2026-08-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1663	1.1663	1.1663	1.1663	0.0000	0.00%
2026-08-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1664	1.1664	1.1663	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%
2026-08-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	0.0001	0.01%
2026-08-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%
2026-08-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1659	1.1659	1.1657	1.1657	0.0002	0.02%

2026-08-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	0.0001	0.01%
2026-08-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1656	1.1656	1.1656	1.1656	0.0000	0.00%
2026-08-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-08-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1654	1.1654	1.1652	1.1652	0.0002	0.02%
2026-08-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-08-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1652	1.1652	1.1651	1.1651	0.0001	0.01%
2026-08-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2026-08-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1650	1.1650	1.1649	1.1649	0.0001	0.01%
2026-07-31	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1649	1.1649	1.1647	1.1647	0.0002	0.02%
2026-07-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1647	1.1647	1.1647	1.1647	0.0000	0.00%
2026-07-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1648	1.1648	1.1648	1.1648	0.0000	0.00%
2026-07-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1648	1.1648	1.1647	1.1647	0.0001	0.01%
2026-07-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646	0.0001	0.01%
2026-07-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-07-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1645	1.1645	1.1643	1.1643	0.0002	0.02%
2026-07-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2026-07-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1643	1.1643	1.1641	1.1641	0.0002	0.02%
2026-07-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1641	1.1641	1.1641	1.1641	0.0000	0.00%
2026-07-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1641	1.1641	1.1640	1.1640	0.0001	0.01%
2026-07-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1640	1.1640	1.1639	1.1639	0.0001	0.01%
2026-07-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-07-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%
2026-07-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%
2026-07-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1637	1.1637	1.1637	1.1637	0.0000	0.00%
2026-07-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%
2026-07-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2026-07-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1635	1.1635	1.1632	1.1632	0.0003	0.03%
2026-07-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2026-07-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%
2026-07-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1633	1.1633	1.1633	1.1633	0.0000	0.00%
2026-06-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1633	1.1633	1.1630	1.1630	0.0003	0.03%
2026-06-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%
2026-06-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1629	1.1629	1.1627	1.1627	0.0002	0.02%
2026-06-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1627	1.1627	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%
2026-06-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1626	1.1626	1.1628	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1628	1.1628	1.1626	1.1626	0.0002	0.02%
2026-06-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1626	1.1626	1.1624	1.1624	0.0002	0.02%
2026-06-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1624	1.1624	1.1621	1.1621	0.0003	0.03%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%