兴全创业板综指增强发起式C基金净值查询(026815)

今天最新净值 1.0200 -0.0043 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0200
成立日期：2026-03-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：黄志远

近一季兴全创业板综指增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全创业板综指增强发起式C(026815)基金累计收益率-8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0090	1.0090	1.0200	1.0200	-0.0110	-1.09%
2026-09-14	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0200	1.0200	1.0243	1.0243	-0.0043	-0.42%
2026-09-11	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0243	1.0243	1.0367	1.0367	-0.0124	-1.20%
2026-09-10	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0367	1.0367	1.0458	1.0458	-0.0091	-0.87%
2026-09-09	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0458	1.0458	1.0502	1.0502	-0.0044	-0.42%
2026-09-08	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0502	1.0502	1.0553	1.0553	-0.0051	-0.48%
2026-09-07	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0553	1.0553	1.0322	1.0322	0.0231	2.24%
2026-09-04	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0322	1.0322	1.0414	1.0414	-0.0092	-0.88%
2026-09-03	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0414	1.0414	1.0422	1.0422	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0422	1.0422	1.0578	1.0578	-0.0156	-1.47%

2026-09-01	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0578	1.0578	1.0695	1.0695	-0.0117	-1.09%
2026-08-31	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0695	1.0695	1.0597	1.0597	0.0098	0.92%
2026-08-28	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0597	1.0597	1.0718	1.0718	-0.0121	-1.13%
2026-08-27	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0718	1.0718	1.0483	1.0483	0.0235	2.24%
2026-08-26	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2026-08-25	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0481	1.0481	1.0457	1.0457	0.0024	0.23%
2026-08-24	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0457	1.0457	1.0719	1.0719	-0.0262	-2.44%
2026-08-21	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0719	1.0719	1.0623	1.0623	0.0096	0.90%
2026-08-20	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0623	1.0623	1.0515	1.0515	0.0108	1.03%
2026-08-19	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0515	1.0515	1.1228	1.1228	-0.0713	-6.35%
2026-08-18	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1228	1.1228	1.1290	1.1290	-0.0062	-0.55%
2026-08-17	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1290	1.1290	1.0973	1.0973	0.0317	2.89%
2026-08-14	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0973	1.0973	1.0855	1.0855	0.0118	1.09%
2026-08-13	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0855	1.0855	1.0924	1.0924	-0.0069	-0.63%
2026-08-12	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0924	1.0924	1.0759	1.0759	0.0165	1.53%

2026-08-11	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0759	1.0759	1.0752	1.0752	0.0007	0.07%
2026-08-10	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0752	1.0752	1.0775	1.0775	-0.0023	-0.21%
2026-08-07	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0775	1.0775	1.0572	1.0572	0.0203	1.92%
2026-08-06	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0572	1.0572	1.0560	1.0560	0.0012	0.11%
2026-08-05	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0560	1.0560	1.0312	1.0312	0.0248	2.40%
2026-08-04	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0312	1.0312	0.9892	0.9892	0.0420	4.25%
2026-08-03	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9892	0.9892	0.9878	0.9878	0.0014	0.14%
2026-07-31	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9878	0.9878	0.9572	0.9572	0.0306	3.20%
2026-07-30	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9572	0.9572	0.9930	0.9930	-0.0358	-3.61%
2026-07-29	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9930	0.9930	0.9827	0.9827	0.0103	1.05%
2026-07-28	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9827	0.9827	1.0341	1.0341	-0.0514	-4.97%
2026-07-27	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0341	1.0341	1.0005	1.0005	0.0336	3.36%
2026-07-24	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0005	1.0005	1.0263	1.0263	-0.0258	-2.51%
2026-07-23	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0263	1.0263	1.0171	1.0171	0.0092	0.90%
2026-07-22	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0171	1.0171	1.0387	1.0387	-0.0216	-2.08%
2026-07-21	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0387	1.0387	0.9899	0.9899	0.0488	4.93%
2026-07-20	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9899	0.9899	0.9969	0.9969	-0.0070	-0.70%
2026-07-17	026815	兴全创业板综指增强发起式C	0.9969	0.9969	1.0631	1.0631	-0.0662	-6.23%
2026-07-16	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0631	1.0631	1.0832	1.0832	-0.0201	-1.86%
2026-07-15	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0832	1.0832	1.0900	1.0900	-0.0068	-0.62%
2026-07-14	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0900	1.0900	1.0622	1.0622	0.0278	2.62%
2026-07-13	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.0622	1.0622	1.1128	1.1128	-0.0506	-4.55%
2026-07-10	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1128	1.1128	1.1338	1.1338	-0.0210	-1.85%
2026-07-09	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1338	1.1338	1.1052	1.1052	0.0286	2.59%
2026-07-08	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1052	1.1052	1.1213	1.1213	-0.0161	-1.44%
2026-07-07	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1213	1.1213	1.1449	1.1449	-0.0236	-2.06%
2026-07-06	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1449	1.1449	1.1648	1.1648	-0.0199	-1.71%
2026-07-03	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1648	1.1648	1.1515	1.1515	0.0133	1.16%
2026-07-02	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1515	1.1515	1.1951	1.1951	-0.0436	-3.65%
2026-07-01	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1951	1.1951	1.1941	1.1941	0.0010	0.08%
2026-06-30	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1941	1.1941	1.1611	1.1611	0.0330	2.84%
2026-06-29	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1611	1.1611	1.1645	1.1645	-0.0034	-0.29%
2026-06-26	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1645	1.1645	1.2126	1.2126	-0.0481	-4.13%
2026-06-25	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.2126	1.2126	1.2026	1.2026	0.0100	0.83%
2026-06-24	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.2026	1.2026	1.1918	1.1918	0.0108	0.91%
2026-06-23	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1918	1.1918	1.2228	1.2228	-0.0310	-2.54%
2026-06-22	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.2228	1.2228	1.2053	1.2053	0.0175	1.45%
2026-06-18	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.2053	1.2053	1.1894	1.1894	0.0159	1.34%
2026-06-17	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1894	1.1894	1.1756	1.1756	0.0138	1.17%
2026-06-16	026815	兴全创业板综指增强发起式C	1.1756	1.1756	1.1555	1.1555	0.0201	1.74%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%