基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询(015811)

今天最新净值 1.0178 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0553
  • 成立日期:2022-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0993亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:季伟杰
近一季兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0094 1.0569 1.0091 1.0566 0.0003 0.03%
2024-03-26 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0091 1.0566 1.0091 1.0566 0.0000 0.00%
2024-03-25 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0091 1.0566 1.0092 1.0567 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0092 1.0567 1.0190 1.0565 0.0002 0.02%
2024-03-21 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0190 1.0565 1.0188 1.0563 0.0002 0.02%
2024-03-20 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0188 1.0563 1.0186 1.0561 0.0002 0.02%
2024-03-19 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0186 1.0561 1.0182 1.0557 0.0004 0.04%
2024-03-18 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0182 1.0557 1.0178 1.0553 0.0004 0.04%
2024-03-15 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0178 1.0553 1.0176 1.0551 0.0002 0.02%
2024-03-14 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0176 1.0551 1.0179 1.0554 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0179 1.0554 1.0183 1.0558 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0183 1.0558 1.0189 1.0564 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0189 1.0564 1.0189 1.0564 0.0000 0.00%
2024-03-08 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0189 1.0564 1.0188 1.0563 0.0001 0.01%
2024-03-07 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0188 1.0563 1.0187 1.0562 0.0001 0.01%
2024-03-06 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0187 1.0562 1.0183 1.0558 0.0004 0.04%
2024-03-05 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0183 1.0558 1.0183 1.0558 0.0000 0.00%
2024-03-04 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0183 1.0558 1.0181 1.0556 0.0002 0.02%
2024-03-01 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0181 1.0556 1.0185 1.0560 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0185 1.0560 1.0180 1.0555 0.0005 0.05%
2024-02-28 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0180 1.0555 1.0178 1.0553 0.0002 0.02%
2024-02-27 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0178 1.0553 1.0175 1.0550 0.0003 0.03%
2024-02-26 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0175 1.0550 1.0170 1.0545 0.0005 0.05%
2024-02-23 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0170 1.0545 1.0164 1.0539 0.0006 0.06%
2024-02-22 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0164 1.0539 1.0159 1.0534 0.0005 0.05%
2024-02-21 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0159 1.0534 1.0155 1.0530 0.0004 0.04%
2024-02-20 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0155 1.0530 1.0151 1.0526 0.0004 0.04%
2024-02-19 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0151 1.0526 1.0141 1.0516 0.0010 0.10%
2024-02-08 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0141 1.0516 1.0139 1.0514 0.0002 0.02%
2024-02-07 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0139 1.0514 1.0136 1.0511 0.0003 0.03%
2024-02-06 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0136 1.0511 1.0138 1.0513 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0138 1.0513 1.0131 1.0506 0.0007 0.07%
2024-02-02 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0131 1.0506 1.0130 1.0505 0.0001 0.01%
2024-02-01 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0130 1.0505 1.0128 1.0503 0.0002 0.02%
2024-01-31 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0128 1.0503 1.0122 1.0497 0.0006 0.06%
2024-01-30 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0122 1.0497 1.0114 1.0489 0.0008 0.08%
2024-01-29 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0114 1.0489 1.0110 1.0485 0.0004 0.04%
2024-01-26 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0110 1.0485 1.0108 1.0483 0.0002 0.02%
2024-01-25 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0108 1.0483 1.0105 1.0480 0.0003 0.03%
2024-01-24 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0105 1.0480 1.0104 1.0479 0.0001 0.01%
2024-01-23 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0104 1.0479 1.0103 1.0478 0.0001 0.01%
2024-01-22 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0103 1.0478 1.0096 1.0471 0.0007 0.07%
2024-01-19 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0096 1.0471 1.0093 1.0468 0.0003 0.03%
2024-01-18 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0093 1.0468 1.0090 1.0465 0.0003 0.03%
2024-01-17 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0090 1.0465 1.0088 1.0463 0.0002 0.02%
2024-01-16 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0088 1.0463 1.0088 1.0463 0.0000 0.00%
2024-01-15 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0088 1.0463 1.0087 1.0462 0.0001 0.01%
2024-01-12 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0087 1.0462 1.0087 1.0462 0.0000 0.00%
2024-01-11 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0087 1.0462 1.0086 1.0461 0.0001 0.01%
2024-01-10 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0086 1.0461 1.0086 1.0461 0.0000 0.00%
2024-01-09 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0086 1.0461 1.0081 1.0456 0.0005 0.05%
2024-01-08 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0081 1.0456 1.0077 1.0452 0.0004 0.04%
2024-01-05 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0077 1.0452 1.0072 1.0447 0.0005 0.05%
2024-01-04 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0072 1.0447 1.0070 1.0445 0.0002 0.02%
2024-01-03 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0070 1.0445 1.0073 1.0448 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0073 1.0448 1.0071 1.0446 0.0002 0.02%
2023-12-29 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 1.0071 1.0446 1.0064 1.0439 0.0007 0.07%