兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0178
0.0002 0.0200%
2024-03-27
- 累计净值:1.0553
- 成立日期:2022-07-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.0993亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴证全球基金
- 基金经理:季伟杰
近一季,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.0569 |
1.0091 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.0566 |
1.0091 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.0566 |
1.0092 |
1.0567 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.0567 |
1.0190 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-21 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.0565 |
1.0188 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0563 |
1.0186 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0561 |
1.0182 |
1.0557 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.0557 |
1.0178 |
1.0553 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0553 |
1.0176 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-14 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.0551 |
1.0179 |
1.0554 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2024-03-13 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0554 |
1.0183 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-12 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0558 |
1.0189 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0564 |
1.0189 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0564 |
1.0188 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-07 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0563 |
1.0187 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0562 |
1.0183 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0558 |
1.0183 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0558 |
1.0181 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.0556 |
1.0185 |
1.0560 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-29 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0185 |
1.0560 |
1.0180 |
1.0555 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-28 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0555 |
1.0178 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-27 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0553 |
1.0175 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0550 |
1.0170 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.0545 |
1.0164 |
1.0539 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.0539 |
1.0159 |
1.0534 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-02-21 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0534 |
1.0155 |
1.0530 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.0530 |
1.0151 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0151 |
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1.0141 |
1.0516 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.0516 |
1.0139 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.0514 |
1.0136 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-06 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0511 |
1.0138 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-05 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0138 |
1.0513 |
1.0131 |
1.0506 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-02 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0506 |
1.0130 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.0505 |
1.0128 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0503 |
1.0122 |
1.0497 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-30 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0497 |
1.0114 |
1.0489 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0114 |
1.0489 |
1.0110 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.0485 |
1.0108 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.0483 |
1.0105 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.0480 |
1.0104 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.0479 |
1.0103 |
1.0478 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.0478 |
1.0096 |
1.0471 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-19 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.0471 |
1.0093 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-18 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.0468 |
1.0090 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.0465 |
1.0088 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0088 |
1.0463 |
1.0088 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0088 |
1.0463 |
1.0087 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0087 |
1.0462 |
1.0087 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0087 |
1.0462 |
1.0086 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.0461 |
1.0086 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.0461 |
1.0081 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-08 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0081 |
1.0456 |
1.0077 |
1.0452 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-05 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0077 |
1.0452 |
1.0072 |
1.0447 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-04 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0072 |
1.0447 |
1.0070 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0070 |
1.0445 |
1.0073 |
1.0448 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-02 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0073 |
1.0448 |
1.0071 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0071 |
1.0446 |
1.0064 |
1.0439 |
0.0007 |
0.07% |