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今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1074
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0153元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0100元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派现金0.0074元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0120元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	每份派现金0.0075元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0100元

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.10%
兴全合熙混合A	1.0962	3.09%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.88%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.88%
兴全合兴LOF	0.7532	2.38%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.22%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.21%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.01%