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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1336
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰石广翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	0.04%	0.17%	0.68%	3.15%	5.48%	10.27%	12.27%
同类排名	522/2487	448/2517	564/2514	952/2501	364/2453	396/2167	394/1720	-

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0263	0.01%
2026-09-14	1.0262	0.02%
2026-09-11	1.0260	0.00%
2026-09-10	1.0260	0.01%
2026-09-09	1.0259	0.00%
2026-09-08	1.0259	0.01%

兴全恒泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	分红	每份派现金0.0153元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0153元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0074元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0120元

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金档案

基金代码	015811	基金简称	兴证全球恒泰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-12	成立日期	2022-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	翟秀华季伟杰石广翔	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	60.65亿元	最近份额	80.2425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%