收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.11% | 0.36% | 1.56% | 4.59% | - | - | 5.64% |
同类排名 | 1230/3093 | 1635/3177 | 1731/3140 | 996/3059 | 688/2721 | 0/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混合 | 0.5809 | 1.70% |
兴全合丰三年持有混合 | 0.5740 | 1.09% |
兴全合兴LOF | 0.5845 | 0.90% |
兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6829 | 0.83% |
兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6784 | 0.83% |
兴证全球合瑞混合A | 0.7965 | 0.82% |
兴证全球合瑞混合C | 0.7891 | 0.82% |
兴全合远两年持有混合C | 0.6435 | 0.75% |
兴全合远两年持有混合A | 0.6549 | 0.74% |
兴全中证800六个月持有指数A | 0.9229 | 0.68% |