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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:015811)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1074
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.05%	-0.17%	0.51%	1.62%	6.93%	12.18%	11.23%
同类排名	775/2961	690/3215	2221/3225	417/3196	644/2934	602/2419	335/2056	-

兴全恒泰一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0153元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	分红	每份派现金0.0074元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0120元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	分红	每份派现金0.0100元

兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金档案

基金代码	015811	基金简称	兴证全球恒泰一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-12	成立日期	2022-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	季伟杰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	60.09亿元	最近份额	80.2425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%