兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0160
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0993亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一周,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0635 |
1.0168 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0643 |
1.0171 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0646 |
1.0177 |
1.0652 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0652 |
1.0171 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0646 |
1.0163 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
