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兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)

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今天最新净值 1.0152 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1074
成立日期：2022-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.2425亿
最近资产：60.09亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0152	1.1074	1.0152	1.1074	0.0000	0.00%
2025-12-15	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0152	1.1074	1.0155	1.1077	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0155	1.1077	1.0155	1.1077	0.0000	0.00%
2025-12-11	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0155	1.1077	1.0150	1.1072	0.0005	0.05%
2025-12-10	015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0150	1.1072	1.0148	1.1070	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%