兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0265
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1339
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2425亿
- 最近资产：60.65亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：翟秀华 季伟杰 石广翔
近一月兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1340 |
1.0265 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0265 |
1.1339 |
1.0263 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1337 |
1.0262 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1336 |
1.0260 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1334 |
1.0260 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1334 |
1.0259 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1333 |
1.0259 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1333 |
1.0258 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.1332 |
1.0255 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1329 |
1.0254 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1328 |
1.0251 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0251 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0249 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1323 |
1.0247 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.1321 |
1.0247 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0247 |
1.1321 |
1.0251 |
1.1325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0251 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0251 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0248 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1322 |
1.0249 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1323 |
1.0251 |
1.1325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.1325 |
1.0253 |
1.1327 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1327 |
1.0248 |
1.1322 |
0.0005 |
0.05% |
