兴全恒泰一年定开债券发起式(兴证全球恒泰一年定开债券发起式)基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0152
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2025-12-17
- 累计净值：1.1074
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.2425亿
- 最近资产：60.09亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一月兴全恒泰一年定开债券发起式|兴证全球恒泰一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1077 |
1.0152 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1074 |
1.0152 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0152 |
1.1074 |
1.0155 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1077 |
1.0155 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0155 |
1.1077 |
1.0150 |
1.1072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0150 |
1.1072 |
1.0148 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.1070 |
1.0145 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0145 |
1.1067 |
1.0148 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.1070 |
1.0148 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0148 |
1.1070 |
1.0157 |
1.1079 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1079 |
1.0159 |
1.1081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1081 |
1.0160 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1082 |
1.0158 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0158 |
1.1080 |
1.0157 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0157 |
1.1079 |
1.0162 |
1.1084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1084 |
1.0169 |
1.1091 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1091 |
1.0172 |
1.1094 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1094 |
1.0172 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1094 |
1.0174 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0174 |
1.1096 |
1.0173 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1095 |
1.0173 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015811 |
兴全恒泰一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1095 |
1.0172 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
