兴证全球恒泰一年定开债发起式基金净值查询(015811)
今天最新净值
1.0178
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0553
- 成立日期：2022-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0993亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一月,兴证全球恒泰一年定开债发起式(015811)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.0635 |
1.0168 |
1.0643 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0643 |
1.0171 |
1.0646 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0646 |
1.0177 |
1.0652 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0652 |
1.0171 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0646 |
1.0163 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0638 |
1.0157 |
1.0632 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.0632 |
1.0153 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.0628 |
1.0148 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.0623 |
1.0146 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0621 |
1.0140 |
1.0615 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.0615 |
1.0132 |
1.0607 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.0607 |
1.0126 |
1.0601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.0601 |
1.0122 |
1.0597 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0122 |
1.0597 |
1.0116 |
1.0591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.0591 |
1.0109 |
1.0584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.0584 |
1.0104 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.0579 |
1.0099 |
1.0574 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.0574 |
1.0098 |
1.0573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.0573 |
1.0095 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.0570 |
1.0094 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
015811 |
兴证全球恒泰一年定开债发起式 |
1.0094 |
1.0569 |
1.0091 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03% |
