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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A - 基金主页(代码:163418)

今天最新净值 0.5955 0.0080 1.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5855 0.0062 1.0650%
  • 累计净值:0.5955
  • 成立日期:2021-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.2017亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:陈宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 1.92% 13.26% 2.06% -11.27% -24.24% -36.20% -40.45%
同类排名 1164/4200 2090/4295 661/4274 1348/4165 903/3654 2084/2899 1293/1719 -
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金动态
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1300.1000 4.60% 0.00%
301308 江波龙 0.0000 2.75% 0.00%
600066 宇通客车 1058.0200 2.52% 0.00%
600399 抚顺特钢 0.0000 2.40% 0.00%
600161 天坛生物 0.0000 2.24% 0.00%
603606 东方电缆 0.0000 2.07% 0.00%
02015 理想汽车-W 0.0000 1.93% 3.23%
000338 潍柴动力 0.0000 1.87% -2.21%
688111 金山办公 0.0000 1.85% 0.00%
601336 新华保险 0.0000 1.80% 0.00%
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金档案
基金代码 163418 基金简称 兴全合兴 基金全称
发行日期 2021-01-06~2021-01-06 成立日期 2021-01-12 基金类型
基金经理 陈宇 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 最近份额 79.2017亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率