兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询(163418)
今天最新净值
0.5955
0.0080 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6173
0.0204 3.4145%
- 累计净值：0.5955
- 成立日期：2021-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.2017亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：陈宇
近一月兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询
近一月,兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金累计收益率13.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6124 |
0.6124 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0155 |
2.60% |
| 2024-04-25 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5986 |
0.5986 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0057 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5929 |
0.5929 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0103 |
-1.71% |
| 2024-04-22 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6032 |
0.6032 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0090 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6122 |
0.6122 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0023 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6145 |
0.6145 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6135 |
0.6135 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0130 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6005 |
0.6005 |
0.6117 |
0.6117 |
-0.0112 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6117 |
0.6117 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0116 |
1.93% |
|
|
| 2024-04-12 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6001 |
0.6001 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5989 |
0.5989 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0068 |
1.15% |
| 2024-04-10 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5921 |
0.5921 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5977 |
0.5977 |
0.5993 |
0.5993 |
-0.0016 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5993 |
0.5993 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6012 |
0.6012 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.6017 |
0.6017 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0077 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5940 |
0.5940 |
0.5845 |
0.5845 |
0.0095 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5845 |
0.5845 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0052 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
163418 |
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A |
0.5793 |
0.5793 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0113 |
-1.91% |
