兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)

今天最新净值 0.8469 -0.0089 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9577 0.0111 1.1734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8469
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4294亿
最近资产：13.62亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈聪程奎皓

近一季兴全沪港深两年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8537	0.8537	0.8469	0.8469	0.0068	0.80%
2026-09-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8469	0.8469	0.8558	0.8558	-0.0089	-1.05%
2026-09-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8558	0.8558	0.8532	0.8532	0.0026	0.30%
2026-09-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8532	0.8532	0.8598	0.8598	-0.0066	-0.77%
2026-09-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8598	0.8598	0.8788	0.8788	-0.0190	-2.21%
2026-09-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8788	0.8788	0.8766	0.8766	0.0022	0.25%
2026-09-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8766	0.8766	0.8803	0.8803	-0.0037	-0.42%
2026-09-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8803	0.8803	0.8814	0.8814	-0.0011	-0.12%
2026-09-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8814	0.8814	0.8859	0.8859	-0.0045	-0.51%
2026-09-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8859	0.8859	0.8802	0.8802	0.0057	0.65%

2026-09-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8802	0.8802	0.8887	0.8887	-0.0085	-0.96%
2026-09-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8887	0.8887	0.8995	0.8995	-0.0108	-1.20%
2026-08-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8995	0.8995	0.9032	0.9032	-0.0037	-0.41%
2026-08-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9032	0.9032	0.9047	0.9047	-0.0015	-0.17%
2026-08-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9047	0.9047	0.8995	0.8995	0.0052	0.58%
2026-08-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8995	0.8995	0.8854	0.8854	0.0141	1.59%
2026-08-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8854	0.8854	0.8799	0.8799	0.0055	0.63%
2026-08-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8799	0.8799	0.9088	0.9088	-0.0289	-3.18%
2026-08-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9088	0.9088	0.8978	0.8978	0.0110	1.23%
2026-08-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8978	0.8978	0.8869	0.8869	0.0109	1.23%
2026-08-19	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8869	0.8869	0.9076	0.9076	-0.0207	-2.28%
2026-08-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9076	0.9076	0.8991	0.8991	0.0085	0.95%
2026-08-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8991	0.8991	0.8782	0.8782	0.0209	2.38%
2026-08-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8782	0.8782	0.8812	0.8812	-0.0030	-0.34%
2026-08-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8812	0.8812	0.8929	0.8929	-0.0117	-1.31%

2026-08-12	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8929	0.8929	0.8910	0.8910	0.0019	0.21%
2026-08-11	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8910	0.8910	0.9045	0.9045	-0.0135	-1.49%
2026-08-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9045	0.9045	0.8934	0.8934	0.0111	1.24%
2026-08-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8934	0.8934	0.8757	0.8757	0.0177	2.02%
2026-08-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8757	0.8757	0.8860	0.8860	-0.0103	-1.18%
2026-08-05	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8860	0.8860	0.8672	0.8672	0.0188	2.17%
2026-08-04	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8672	0.8672	0.8539	0.8539	0.0133	1.56%
2026-08-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8539	0.8539	0.8465	0.8465	0.0074	0.87%
2026-07-31	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8465	0.8465	0.8345	0.8345	0.0120	1.44%
2026-07-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8345	0.8345	0.8529	0.8529	-0.0184	-2.16%
2026-07-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8529	0.8529	0.8404	0.8404	0.0125	1.49%
2026-07-28	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8404	0.8404	0.8576	0.8576	-0.0172	-2.01%
2026-07-27	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8576	0.8576	0.8503	0.8503	0.0073	0.86%
2026-07-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8503	0.8503	0.8623	0.8623	-0.0120	-1.39%
2026-07-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8623	0.8623	0.8595	0.8595	0.0028	0.33%
2026-07-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8595	0.8595	0.8718	0.8718	-0.0123	-1.41%
2026-07-21	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8718	0.8718	0.8492	0.8492	0.0226	2.66%
2026-07-20	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8492	0.8492	0.8381	0.8381	0.0111	1.32%
2026-07-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8381	0.8381	0.8782	0.8782	-0.0401	-4.57%
2026-07-16	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8782	0.8782	0.8790	0.8790	-0.0008	-0.09%
2026-07-15	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8790	0.8790	0.8692	0.8692	0.0098	1.13%
2026-07-14	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8692	0.8692	0.8596	0.8596	0.0096	1.12%
2026-07-13	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8596	0.8596	0.8742	0.8742	-0.0146	-1.67%
2026-07-10	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8742	0.8742	0.8804	0.8804	-0.0062	-0.70%
2026-07-09	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8804	0.8804	0.8755	0.8755	0.0049	0.56%
2026-07-08	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8755	0.8755	0.8651	0.8651	0.0104	1.20%
2026-07-07	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8651	0.8651	0.8779	0.8779	-0.0128	-1.46%
2026-07-06	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8779	0.8779	0.8733	0.8733	0.0046	0.53%
2026-07-03	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8733	0.8733	0.8572	0.8572	0.0161	1.88%
2026-07-02	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8572	0.8572	0.8696	0.8696	-0.0124	-1.43%
2026-07-01	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8696	0.8696	0.8739	0.8739	-0.0043	-0.49%
2026-06-30	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8739	0.8739	0.8644	0.8644	0.0095	1.10%
2026-06-29	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8644	0.8644	0.8510	0.8510	0.0134	1.57%
2026-06-26	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8510	0.8510	0.8757	0.8757	-0.0247	-2.82%
2026-06-25	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8757	0.8757	0.8820	0.8820	-0.0063	-0.71%
2026-06-24	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8820	0.8820	0.8743	0.8743	0.0077	0.88%
2026-06-23	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8743	0.8743	0.8991	0.8991	-0.0248	-2.76%
2026-06-22	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8991	0.8991	0.9024	0.9024	-0.0033	-0.37%
2026-06-18	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9024	0.9024	0.9085	0.9085	-0.0061	-0.67%
2026-06-17	009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9085	0.9085	0.9091	0.9091	-0.0006	-0.07%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%