兴全沪港深两年持有混合基金净值查询(009007)
今天最新净值
0.5821
-0.0020 -0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6189
0.0178 2.9569%
- 累计净值：0.5821
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.2868亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林翠萍 陈聪 程奎皓
近一季,兴全沪港深两年持有混合(009007)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6011 |
0.6011 |
0.0177 |
2.94% |
| 2024-04-25 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6011 |
0.6011 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.6004 |
0.6004 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0160 |
2.74% |
| 2024-04-23 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5844 |
0.5844 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0092 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5752 |
0.5752 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0040 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.0063 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5775 |
0.5775 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0009 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5766 |
0.5766 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0142 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0025 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-12 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0057 |
0.96% |
| 2024-04-09 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5853 |
0.5853 |
0.0060 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5853 |
0.5853 |
0.5880 |
0.5880 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0092 |
1.58% |
| 2024-04-01 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5818 |
0.5818 |
0.5808 |
0.5808 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5809 |
0.5809 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5809 |
0.5809 |
0.5712 |
0.5712 |
0.0097 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5712 |
0.5712 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5728 |
0.5728 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5741 |
0.5741 |
0.5704 |
0.5704 |
0.0037 |
0.65% |
| 2024-03-22 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0125 |
-2.14% |
| 2024-03-21 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5829 |
0.5829 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0024 |
0.41% |
|
|
| 2024-03-20 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5805 |
0.5805 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0023 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5782 |
0.5782 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0082 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5864 |
0.5864 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0043 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5821 |
0.5821 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-14 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0035 |
-0.60% |
| 2024-03-13 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0035 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0102 |
1.78% |
| 2024-03-11 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5739 |
0.5739 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0096 |
1.70% |
| 2024-03-08 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5643 |
0.5643 |
0.5573 |
0.5573 |
0.0070 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5573 |
0.5573 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0065 |
-1.15% |
| 2024-03-06 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5638 |
0.5638 |
0.5533 |
0.5533 |
0.0105 |
1.90% |
| 2024-03-05 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5533 |
0.5533 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0136 |
-2.40% |
| 2024-03-04 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5669 |
0.5669 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0098 |
1.76% |
| 2024-03-01 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5571 |
0.5571 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0043 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5501 |
0.5501 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0101 |
-1.80% |
| 2024-02-27 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5602 |
0.5602 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0048 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5554 |
0.5554 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5557 |
0.5557 |
0.5543 |
0.5543 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5543 |
0.5543 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0064 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5479 |
0.5479 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0078 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5401 |
0.5401 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0032 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5369 |
0.5369 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0099 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5270 |
0.5270 |
0.5273 |
0.5273 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5273 |
0.5273 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0022 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5251 |
0.5251 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0196 |
3.88% |
| 2024-02-05 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5055 |
0.5055 |
0.5075 |
0.5075 |
-0.0020 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5075 |
0.5075 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0033 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5108 |
0.5108 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0067 |
1.33% |
| 2024-01-31 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5041 |
0.5041 |
0.5143 |
0.5143 |
-0.0102 |
-1.98% |
| 2024-01-30 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5143 |
0.5143 |
0.5288 |
0.5288 |
-0.0145 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
009007 |
兴全沪港深两年持有混合 |
0.5288 |
0.5288 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0002 |
-0.04% |
