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兴全沪港深两年持有混合基金盘中实时估值(009007)

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今天最新净值 0.9381 -0.0176 -1.84% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9381
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4294亿
最近资产：15.78亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林翠萍陈聪程奎皓

兴全沪港深两年持有混合基金009007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.91%	-0.50%	-0.0496%
01801	信达生物	0.0000	6.55%	0.25%	0.0164%
00981	中芯国际	0.0000	5.86%	0.15%	0.0088%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.96%	-1.23%	-0.0610%
300308	中际旭创	0.0000	3.43%	-3.90%	-0.1338%
00005	汇丰控股	0.0000	2.68%	0.51%	0.0137%
00388	香港交易所	0.0000	2.61%	0.55%	0.0144%
02157	乐普生物-B	0.0000	2.59%	-1.32%	-0.0342%
02282	美高梅中国	0.0000	2.41%	0.00%	0.0000%
00941	中国移动	0.0000	2.40%	-0.12%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.4%		-0.2282%		90.20%

兴全沪港深两年持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.60%	1.38%
2025-12-16	-1.84%	-1.44%
2025-12-15	-1.69%	-1.74%
2025-12-12	1.52%	0.98%
2025-12-11	-0.90%	-0.94%
2025-12-10	0.43%	0.10%
2025-12-09	-0.88%	-0.51%
2025-12-08	-0.13%	-0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全沪港深两年持有混合基金009007实时估值图

兴全沪港深两年持有混合基金009007实时估值图

兴全沪港深两年持有混合基金动态

兴全沪港深两年持有混合今年港股行情坐过山车港股基金表现分化：首尾业绩差超60% 公募南下布局格局未变仍看好港股未来表现

广发价值领先基金经理林英睿则表示，在港股低估值领域的布局取得了较好的阶段性回报，未来会持续把一定仓位暴露在港股的价值风格中，因为在风格正常化的过程中，港股不乏潜在收益率更为优异的品种。
标签：港股表现收益市场估值收益率业绩关联基金：兴全沪港深两年持有混合

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1499	0.1036%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1468	0.1036%
兴证全球兴裕混合A	1.0372	0.0247%
兴证全球兴裕混合C	1.0227	0.0247%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.1303	0.0178%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.1177	0.0178%
兴证全球红利量化选股股票A	1.1177	0.0170%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1102	0.0170%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2040	4.9347%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1877	4.9347%
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
长城消费增值混合A	1.1123	2.7345%
东财远见成长A	0.8760	2.6313%
东财远见成长C	0.8526	2.6313%
万家健康产业混合A	0.6915	2.2683%
万家健康产业混合C	0.6742	2.2683%