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兴全沪港深两年持有混合 - 基金主页(代码:009007)

今天最新净值 0.5821 -0.0020 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5773 -0.0129 -2.1886%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.07% 3.15% 10.46% -1.39% -15.53% -18.80% -49.79% -41.80%
同类排名 1980/4200 1089/4295 1284/4274 2254/4165 1620/3654 1602/2899 1665/1719 -
兴全沪港深两年持有混合基金动态
兴全沪港深两年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 7.99% -0.39%
01024 快手-W 0.0000 7.18% -3.28%
00669 创科实业 0.0000 5.72% -4.59%
03690 美团-W 0.0000 5.60% -2.95%
06078 海吉亚医疗 0.0000 4.36% -5.50%
00780 同程旅行 0.0000 3.34% 0.00%
01928 金沙中国有 0.0000 2.74% -6.06%
01801 信达生物 0.0000 2.68% -3.07%
00941 中国移动 0.0000 2.40% -0.58%
01910 新秀丽 0.0000 2.01% -3.96%
兴全沪港深两年持有混合(009007)基金档案
基金代码 009007 基金简称 兴全沪港深两年持有混合 基金全称
发行日期 2020-05-07~2020-05-15 成立日期 2020-05-22 基金类型
基金经理 林翠萍 陈聪 程奎皓 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 最近份额 25.2868亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率