| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.89% | 0.08% | 0.43% | 1.08% | 4.43% | 9.34% | 14.03% | 16.70% |
| 同类排名 | 1785/3093 | 58/3177 | 1167/3140 | 2273/3059 | 809/2721 | 174/2345 | 247/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6004 | 2.74% |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0266 | 2.11% |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0227 | 2.11% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.7941 | 1.77% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7863 | 1.77% |
| 兴证全球合衡三年持有混合A | 0.6936 | 1.24% |
| 兴证全球合衡三年持有混合C | 0.6888 | 1.23% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.6542 | 1.08% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.6425 | 1.07% |
| 兴全合兴LOF | 0.5986 | 0.96% |
