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兴全恒祥88个月定开债券基金净值查询(009666)

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今天最新净值 1.0148 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2698
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8942亿
最近资产：80.32亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季伟杰

近一周兴全恒祥88个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0150	1.2700	1.0148	1.2698	0.0002	0.02%
2026-09-16	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0148	1.2698	1.0147	1.2697	0.0001	0.01%
2026-09-15	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	1.2697	1.0146	1.2696	0.0001	0.01%
2026-09-14	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0146	1.2696	1.0142	1.2692	0.0004	0.04%
2026-09-11	009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0142	1.2692	1.0141	1.2691	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%