兴全恒祥88个月定开债券(009666)基金分红送配
今天最新净值
1.0054
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1605
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9002亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0110元 |
| 2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-27 |
2022-09-27 |
2022-09-28 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0096元 |
| 2021-09-24 |
2021-09-24 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0125元 |
