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兴全品质甄选混合A - 基金主页(代码:018868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7342 -0.0228 -1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5447 0.0312 2.0606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7342
成立日期：2023-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5584亿
最近资产：1.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：程剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.62%	-3.05%	-6.43%	-6.92%	24.49%	87.79%	73.42%	54.18%
同类排名	790/4984	3806/5415	3998/5423	3060/5360	819/4727	1124/4210	643/3662	-

兴全品质甄选混合A(018868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7220	-0.70%
2026-09-14	1.7342	-1.31%
2026-09-11	1.7570	-0.45%
2026-09-10	1.7650	-0.79%
2026-09-09	1.7790	0.32%
2026-09-08	1.7734	-0.86%

兴全品质甄选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.86%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.91%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.55%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	4.23%	0.09%
002008	大族激光	0.0000	4.04%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	3.98%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	3.93%	2.55%
002203	海亮股份	0.0000	3.32%	-0.32%
01801	信达生物	0.0000	3.27%	5.10%
002371	北方华创	0.0000	3.13%	-0.09%

兴全品质甄选混合A(018868)基金档案

基金代码	018868	基金简称	兴证全球品质甄选混合A	基金全称
发行日期	2023-08-14~2023-08-31	成立日期	2023-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	程剑	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.66亿	最近份额	1.5584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%