基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴证全球恒利一年定开债券 - 基金主页(代码:012948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0875
成立日期：2021-09-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.0991亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华邓娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	-0.08%	0.53%	1.44%	4.27%	7.03%	-	8.96%
同类排名	1725/3093	1226/3177	664/3140	1359/3059	977/2721	974/2345	0/2038	-

兴证全球恒利一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0132元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	分红	每份派现金0.0116元

兴证全球恒利一年定开债券(012948)基金档案

基金代码	012948	基金简称	兴证全球恒利一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2021-09-09~2021-09-09	成立日期	2021-09-10	基金类型
基金经理	翟秀华邓娟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	30.0991亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6004	2.74%
兴证全球品质甄选混合A	1.0266	2.11%
兴证全球品质甄选混合C	1.0227	2.11%
兴证全球合瑞混合A	0.7941	1.77%
兴证全球合瑞混合C	0.7863	1.77%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.6936	1.24%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.6888	1.23%
兴全合远两年持有混合A	0.6542	1.08%
兴全合远两年持有混合C	0.6425	1.07%
兴全合兴LOF	0.5986	0.96%