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兴全恒利一年定开债券发起式(兴证全球恒利一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:012948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8103亿
最近资产：10.55亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华邓娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.05%	0.09%	0.43%	2.40%	5.06%	9.20%	15.11%
同类排名	1381/2488	804/2522	1637/2515	1816/2504	1161/2453	654/2168	729/1723	-

兴全恒利一年定开债券发起式(012948)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0871	0.02%
2026-09-17	1.0869	0.02%
2026-09-16	1.0867	0.01%
2026-09-15	1.0866	0.02%
2026-09-14	1.0864	0.01%
2026-09-11	1.0863	-0.01%

兴全恒利一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0089元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0310元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分红	每份派现金0.0132元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	分红	每份派现金0.0116元

兴全恒利一年定开债券发起式(012948)基金档案

基金代码	012948	基金简称	兴证全球恒利一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-09-09~2021-09-09	成立日期	2021-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	翟秀华邓娟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	10.55亿	最近份额	9.8103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%