基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

兴全合丰三年持有混合 - 基金主页(代码:009556)

今天最新净值 0.5901 0.0014 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5759 0.0091 1.5968%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.50% 3.71% 9.40% -2.12% -21.77% -26.28% -40.55% -40.99%
同类排名 2396/4200 761/4295 1616/4274 2417/4165 2716/3654 2229/2899 1458/1719 -
兴全合丰三年持有混合基金动态
兴全合丰三年持有混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 195.2100 9.79% 2.73%
00700 腾讯控股 65.5500 4.76% 3.01%
600519 贵州茅台 9.2100 4.14% 0.97%
000568 泸州老窖 70.4700 3.43% 3.58%
01548 金斯瑞生物科技 922.4000 3.20% 1.86%
002475 立讯精密 355.6100 2.76% 0.88%
600426 华鲁恒升 397.2000 2.74% -0.84%
002317 众生药业 605.4900 2.55% 2.19%
002223 鱼跃医疗 273.9000 2.48% -0.49%
300274 阳光电源 84.3200 2.31% 2.46%
兴全合丰三年持有混合(009556)基金档案
基金代码 009556 基金简称 兴全合丰三年持有混合 基金全称
发行日期 2020-08-25~2020-08-25 成立日期 2020-08-28 基金类型
基金经理 季文华 乔迁 杨世进 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 最近份额 82.0183亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率