兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
1.0216
0.0170 1.69%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9700
0.0097 1.0137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0216
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：60.3274亿
- 最近资产：40.72亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：杨世进 朱可夫
近一月,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0129 |
1.26% |
| 2026-09-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0170 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0123 |
1.0123 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0188 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0213 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0522 |
1.0522 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0220 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0097 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0387 |
-3.79% |
| 2026-08-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0091 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0164 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0493 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0169 |
-1.56% |
