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兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)

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今天最新净值 0.8930 0.0092 1.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8627 -0.0144 -1.6460%

累计净值：0.8930
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.3274亿
最近资产：46.33亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：季文华乔迁杨世进

近一周兴全合丰三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009556	兴全合丰三年持有混合	0.8771	0.8771	0.8930	0.8930	-0.0159	-1.78%
2025-12-12	009556	兴全合丰三年持有混合	0.8930	0.8930	0.8838	0.8838	0.0092	1.04%
2025-12-11	009556	兴全合丰三年持有混合	0.8838	0.8838	0.8893	0.8893	-0.0055	-0.62%
2025-12-10	009556	兴全合丰三年持有混合	0.8893	0.8893	0.8919	0.8919	-0.0026	-0.29%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%