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兴证全球恒悦180天持有债券C - 基金主页(代码:014087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0955 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0955
成立日期：2021-12-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.6916亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.05%	0.33%	1.57%	4.58%	8.10%	-	9.55%
同类排名	1157/3093	890/3177	2013/3140	974/3059	699/2721	441/2345	0/2038	-

兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)基金档案

基金代码	014087	基金简称	兴证全球恒悦180天持有债券C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-06	成立日期	2021-12-08	基金类型
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额	33.6916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球兴裕混合A	0.9499	0.06%
兴证全球兴裕混合C	0.9429	0.06%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.0163	0.06%
兴证全球恒远债券A	1.0267	0.06%
兴证全球恒远债券C	1.0260	0.06%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.0608	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1058	0.04%
兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1019	0.04%
兴证全球恒信债券A	1.0638	0.04%
兴证全球恒信债券C	1.0615	0.04%