兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询(014087)

今天最新净值 1.1443 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1443
成立日期：2021-12-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：108.4143亿
最近资产：120.47亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

今年以来兴全恒悦180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴全恒悦180天持有债券C(014087)基金累计收益率1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1445	1.1445	1.1443	1.1443	0.0002	0.02%
2025-12-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1443	1.1443	1.1443	1.1443	0.0000	0.00%
2025-12-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2025-12-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1443	1.1443	1.1440	1.1440	0.0003	0.03%
2025-12-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2025-12-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1438	1.1438	1.1436	1.1436	0.0002	0.02%
2025-12-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2025-12-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1437	1.1437	1.1443	1.1443	-0.0006	-0.05%

2025-12-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1447	1.1447	1.1446	1.1446	0.0001	0.01%
2025-11-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2025-11-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1445	1.1445	1.1448	1.1448	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1453	1.1453	1.1455	1.1455	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2025-11-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2025-11-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1455	1.1455	1.1454	1.1454	0.0001	0.01%
2025-11-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2025-11-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2025-11-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1451	1.1451	1.1448	1.1448	0.0003	0.03%
2025-11-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2025-11-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1447	1.1447	1.1447	1.1447	0.0000	0.00%

2025-11-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%
2025-11-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1444	1.1444	1.1442	1.1442	0.0002	0.02%
2025-11-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2025-11-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1442	1.1442	1.1444	1.1444	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1444	1.1444	1.1446	1.1446	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1446	1.1446	1.1443	1.1443	0.0003	0.03%
2025-11-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1443	1.1443	1.1442	1.1442	0.0001	0.01%
2025-11-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1442	1.1442	1.1438	1.1438	0.0004	0.03%
2025-10-31	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1438	1.1438	1.1433	1.1433	0.0005	0.04%
2025-10-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1433	1.1433	1.1429	1.1429	0.0004	0.03%
2025-10-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1429	1.1429	1.1425	1.1425	0.0004	0.04%
2025-10-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1425	1.1425	1.1419	1.1419	0.0006	0.05%
2025-10-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2025-10-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2025-10-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1414	1.1414	1.1410	1.1410	0.0004	0.04%
2025-10-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2025-10-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1408	1.1408	1.1405	1.1405	0.0003	0.03%
2025-10-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2025-10-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1404	1.1404	1.1399	1.1399	0.0005	0.04%
2025-10-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1395	1.1395	0.0004	0.04%
2025-10-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2025-10-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2025-10-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%
2025-10-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2025-10-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1384	1.1384	1.1375	1.1375	0.0009	0.08%
2025-09-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2025-09-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%
2025-09-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1369	1.1369	1.1369	1.1369	0.0000	0.00%
2025-09-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1369	1.1369	1.1376	1.1376	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1376	1.1376	1.1385	1.1385	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1385	1.1385	1.1389	1.1389	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%
2025-09-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1389	1.1389	1.1392	1.1392	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1392	1.1392	1.1393	1.1393	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2025-09-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2025-09-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1390	1.1390	1.1385	1.1385	0.0005	0.04%
2025-09-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1385	1.1385	1.1385	1.1385	0.0000	0.00%
2025-09-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1385	1.1385	1.1387	1.1387	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1387	1.1387	1.1393	1.1393	-0.0006	-0.05%
2025-09-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1393	1.1393	1.1396	1.1396	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1396	1.1396	1.1399	1.1399	-0.0003	-0.03%
2025-09-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1402	1.1402	-0.0003	-0.03%
2025-09-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1402	1.1402	1.1398	1.1398	0.0004	0.04%
2025-09-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%
2025-09-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2025-09-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1393	1.1393	1.1390	1.1390	0.0003	0.03%
2025-08-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2025-08-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1390	1.1390	1.1392	1.1392	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2025-08-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2025-08-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1386	1.1386	1.1382	1.1382	0.0004	0.04%
2025-08-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1383	1.1383	1.1384	1.1384	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1384	1.1384	1.1384	1.1384	0.0000	0.00%
2025-08-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1384	1.1384	1.1387	1.1387	-0.0003	-0.03%
2025-08-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1387	1.1387	1.1397	1.1397	-0.0010	-0.09%
2025-08-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1397	1.1397	1.1399	1.1399	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1400	1.1400	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1400	1.1400	1.1400	1.1400	0.0000	0.00%
2025-08-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1400	1.1400	1.1404	1.1404	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1404	1.1404	1.1405	1.1405	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2025-08-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2025-08-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2025-08-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1401	1.1401	1.1399	1.1399	0.0002	0.02%
2025-08-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1395	1.1395	0.0004	0.04%
2025-08-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1395	1.1395	1.1391	1.1391	0.0004	0.04%
2025-07-31	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1391	1.1391	1.1384	1.1384	0.0007	0.06%
2025-07-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1384	1.1384	1.1382	1.1382	0.0002	0.02%
2025-07-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1386	1.1386	1.1381	1.1381	0.0005	0.04%
2025-07-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1384	1.1384	1.1393	1.1393	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1393	1.1393	1.1400	1.1400	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1400	1.1400	1.1402	1.1402	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1402	1.1402	1.1404	1.1404	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%
2025-07-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1402	1.1402	1.1399	1.1399	0.0003	0.03%
2025-07-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2025-07-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2025-07-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1393	1.1393	1.1394	1.1394	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1394	1.1394	1.1395	1.1395	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1395	1.1395	1.1398	1.1398	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2025-07-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1398	1.1398	1.1399	1.1399	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1399	1.1399	1.1395	1.1395	0.0004	0.04%
2025-07-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1395	1.1395	1.1392	1.1392	0.0003	0.03%
2025-07-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1392	1.1392	1.1388	1.1388	0.0004	0.04%
2025-07-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1388	1.1388	1.1382	1.1382	0.0006	0.05%
2025-07-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1382	1.1382	1.1378	1.1378	0.0004	0.04%
2025-06-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2025-06-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1377	1.1377	1.1376	1.1376	0.0001	0.01%
2025-06-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1376	1.1376	1.1377	1.1377	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1377	1.1377	1.1379	1.1379	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1379	1.1379	1.1379	1.1379	0.0000	0.00%
2025-06-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1379	1.1379	1.1376	1.1376	0.0003	0.03%
2025-06-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1376	1.1376	1.1374	1.1374	0.0002	0.02%
2025-06-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2025-06-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1372	1.1372	1.1370	1.1370	0.0002	0.02%
2025-06-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%
2025-06-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1367	1.1367	1.1365	1.1365	0.0002	0.02%
2025-06-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2025-06-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1364	1.1364	1.1364	1.1364	0.0000	0.00%
2025-06-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1364	1.1364	1.1361	1.1361	0.0003	0.03%
2025-06-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1361	1.1361	1.1359	1.1359	0.0002	0.02%
2025-06-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1359	1.1359	1.1355	1.1355	0.0004	0.04%
2025-06-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1355	1.1355	1.1351	1.1351	0.0004	0.04%
2025-06-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2025-06-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2025-06-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1348	1.1348	1.1346	1.1346	0.0002	0.02%
2025-05-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2025-05-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1343	1.1343	1.1347	1.1347	-0.0004	-0.04%
2025-05-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1347	1.1347	1.1349	1.1349	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2025-05-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2025-05-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1345	1.1345	1.1343	1.1343	0.0002	0.02%
2025-05-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1343	1.1343	1.1341	1.1341	0.0002	0.02%
2025-05-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%
2025-05-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1339	1.1339	1.1335	1.1335	0.0004	0.04%
2025-05-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2025-05-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2025-05-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-05-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%
2025-05-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2025-05-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1324	1.1324	1.1318	1.1318	0.0006	0.05%
2025-05-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%
2025-05-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2025-05-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1308	1.1308	1.1304	1.1304	0.0004	0.04%
2025-04-30	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2025-04-29	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-04-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-04-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1298	1.1298	1.1302	1.1302	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-04-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2025-04-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-04-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%
2025-04-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2025-04-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2025-04-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1300	1.1300	1.1305	1.1305	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1305	1.1305	1.1285	1.1285	0.0020	0.18%
2025-04-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1285	1.1285	1.1270	1.1270	0.0015	0.13%
2025-04-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2025-04-01	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2025-03-31	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2025-03-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2025-03-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2025-03-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-03-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2025-03-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2025-03-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%
2025-03-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2025-03-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1226	1.1226	1.1221	1.1221	0.0005	0.04%
2025-03-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1221	1.1221	1.1217	1.1217	0.0004	0.04%
2025-03-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1217	1.1217	1.1224	1.1224	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2025-03-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1219	1.1219	1.1213	1.1213	0.0006	0.05%
2025-03-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1213	1.1213	1.1208	1.1208	0.0005	0.04%
2025-03-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1208	1.1208	1.1221	1.1221	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%
2025-03-04	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2025-03-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%
2025-02-28	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1235	1.1235	1.1240	1.1240	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2025-02-25	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1242	1.1242	1.1254	1.1254	-0.0012	-0.11%
2025-02-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1254	1.1254	1.1263	1.1263	-0.0009	-0.08%
2025-02-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1263	1.1263	1.1271	1.1271	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2025-02-18	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1270	1.1270	1.1278	1.1278	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2025-02-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1283	1.1283	1.1288	1.1288	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2025-02-12	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2025-02-11	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2025-02-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1290	1.1290	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2025-02-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2025-02-05	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1280	1.1280	1.1274	1.1274	0.0006	0.05%
2025-01-27	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1274	1.1274	1.1264	1.1264	0.0010	0.09%
2025-01-24	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1266	1.1266	1.1269	1.1269	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2025-01-21	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2025-01-20	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1265	1.1265	1.1268	1.1268	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1268	1.1268	1.1270	1.1270	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1270	1.1270	1.1276	1.1276	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2025-01-14	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1275	1.1275	1.1276	1.1276	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1276	1.1276	1.1280	1.1280	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1282	1.1282	1.1287	1.1287	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2025-01-07	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1287	1.1287	1.1289	1.1289	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2025-01-03	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2025-01-02	014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1279	1.1279	1.1268	1.1268	0.0011	0.10%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合C	1.0931	3.20%
兴全合熙混合A	1.0962	3.19%
兴全品质甄选混合A	1.4248	2.97%
兴全品质甄选混合C	1.4042	2.97%
兴全合兴LOF	0.7532	2.43%
兴全合远两年持有混合A	0.9156	2.27%
兴全合远两年持有混合C	0.8904	2.26%
兴全合丰三年持有混合	0.8777	2.05%
兴全中证500指数增强A	1.0063	1.86%
兴全中证500指数增强C	1.0058	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%