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兴全合衡三年持有混合A - 基金主页(代码:014639)

今天最新净值 1.2485 -0.0164 -1.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9854 -0.0057 -0.5745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2485
  • 成立日期:2022-01-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:63.3150亿
  • 最近资产:49.62亿
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:任相栋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.07% -3.81% -6.12% -20.43% 28.41% 97.84% 59.31% -0.99%
同类排名 510/4980 4536/5415 3685/5421 4723/5356 688/4731 934/4206 875/3661 -
兴全合衡三年持有混合A(014639)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2383 -0.82%
2026-09-14 1.2485 -1.31%
2026-09-11 1.2649 -0.12%
2026-09-10 1.2664 -1.20%
2026-09-09 1.2818 -0.43%
2026-09-08 1.2874 -0.17%
兴全合衡三年持有混合A基金动态
兴全合衡三年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 9.98% 0.60%
300604 长川科技 0.0000 9.82% 3.35%
300408 三环集团 0.0000 9.37% 6.10%
603256 宏和科技 0.0000 9.13% 4.87%
600487 亨通光电 0.0000 8.64% 7.28%
002281 光迅科技 0.0000 8.22% 1.09%
301511 德福科技 0.0000 7.84% 8.27%
300502 新易盛 0.0000 6.68% 1.64%
300750 宁德时代 0.0000 4.52% -1.24%
688002 睿创微纳 0.0000 3.62% 2.31%
兴全合衡三年持有混合A(014639)基金档案
基金代码 014639 基金简称 兴证全球合衡三年持有混合A 基金全称
发行日期 2022-01-10~2022-01-11 成立日期 2022-01-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 任相栋 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 49.62亿 最近份额 63.3150亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%