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兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)

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今天最新净值 0.6998 0.0051 0.7300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7084 0.0124 1.7752%
  • 累计净值：0.6998
  • 成立日期：2022-01-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.5123亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：任相栋
近一年兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询
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近一年,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率-22.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 0.7083 0.6960 0.6960 0.0123 1.77%
2024-04-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6936 0.6936 0.0024 0.35%
2024-04-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6936 0.6936 0.6851 0.6851 0.0085 1.24%
2024-04-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6853 0.6853 -0.0002 -0.03%
2024-04-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6784 0.6784 0.0069 1.02%
2024-04-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6859 0.6859 -0.0075 -1.09%
2024-04-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6815 0.6815 0.0044 0.65%
2024-04-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6815 0.6815 0.6709 0.6709 0.0106 1.58%
2024-04-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6709 0.6709 0.6855 0.6855 -0.0146 -2.13%
2024-04-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6783 0.6783 0.0072 1.06%
2024-04-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6834 0.6834 -0.0051 -0.75%
2024-04-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6848 0.6848 -0.0014 -0.20%
2024-04-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6924 0.6924 -0.0076 -1.10%
2024-04-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6826 0.6826 0.0098 1.44%
2024-04-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6826 0.6826 0.6914 0.6914 -0.0088 -1.27%
2024-04-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6956 0.6956 -0.0042 -0.60%
2024-04-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6989 0.6989 -0.0033 -0.47%
2024-04-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6871 0.6871 0.0118 1.72%
2024-03-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6829 0.6829 0.0042 0.62%
2024-03-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6829 0.6829 0.6773 0.6773 0.0056 0.83%
2024-03-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6773 0.6773 0.6919 0.6919 -0.0146 -2.11%
2024-03-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6900 0.6900 0.0019 0.28%
2024-03-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6980 0.6980 -0.0080 -1.15%
2024-03-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6980 0.6980 0.7028 0.7028 -0.0048 -0.68%
2024-03-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7028 0.7028 0.7058 0.7058 -0.0030 -0.43%
2024-03-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7058 0.7058 0.7059 0.7059 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7059 0.7059 0.7089 0.7089 -0.0030 -0.42%
2024-03-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7089 0.7089 0.6998 0.6998 0.0091 1.30%
2024-03-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6998 0.6998 0.6947 0.6947 0.0051 0.73%
2024-03-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6947 0.6947 0.7010 0.7010 -0.0063 -0.90%
2024-03-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7010 0.7010 0.6991 0.6991 0.0019 0.27%
2024-03-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6991 0.6991 0.6937 0.6937 0.0054 0.78%
2024-03-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6937 0.6937 0.6779 0.6779 0.0158 2.33%
2024-03-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6731 0.6731 0.0048 0.71%
2024-03-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6731 0.6731 0.6838 0.6838 -0.0107 -1.56%
2024-03-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6838 0.6838 0.6852 0.6852 -0.0014 -0.20%
2024-03-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6913 0.6913 -0.0061 -0.88%
2024-03-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6915 0.6915 -0.0002 -0.03%
2024-03-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6915 0.6915 0.6872 0.6872 0.0043 0.63%
2024-02-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6872 0.6872 0.6648 0.6648 0.0224 3.37%
2024-02-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6648 0.6648 0.6854 0.6854 -0.0206 -3.01%
2024-02-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6680 0.6680 0.0174 2.60%
2024-02-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6680 0.6680 0.6649 0.6649 0.0031 0.47%
2024-02-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6581 0.6581 0.0068 1.03%
2024-02-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6581 0.6581 0.6549 0.6549 0.0032 0.49%
2024-02-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6549 0.6549 0.6463 0.6463 0.0086 1.33%
2024-02-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6495 0.6495 -0.0032 -0.49%
2024-02-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6495 0.6495 0.6543 0.6543 -0.0048 -0.73%
2024-02-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6543 0.6543 0.6425 0.6425 0.0118 1.84%
2024-02-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6172 0.6172 0.0253 4.10%
2024-02-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6172 0.6172 0.5808 0.5808 0.0364 6.27%
2024-02-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.5808 0.5808 0.5934 0.5934 -0.0126 -2.12%
2024-02-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.5934 0.5934 0.6104 0.6104 -0.0170 -2.79%
2024-02-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6104 0.6104 0.6092 0.6092 0.0012 0.20%
2024-01-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6092 0.6092 0.6244 0.6244 -0.0152 -2.43%
2024-01-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6244 0.6244 0.6403 0.6403 -0.0159 -2.48%
2024-01-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6403 0.6403 0.6514 0.6514 -0.0111 -1.70%
2024-01-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6623 0.6623 -0.0109 -1.65%
2024-01-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6526 0.6526 0.0097 1.49%
2024-01-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6526 0.6526 0.6539 0.6539 -0.0013 -0.20%
2024-01-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6539 0.6539 0.6454 0.6454 0.0085 1.32%
2024-01-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6454 0.6454 0.6719 0.6719 -0.0265 -3.94%
2024-01-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6719 0.6719 0.6764 0.6764 -0.0045 -0.67%
2024-01-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6764 0.6764 0.6704 0.6704 0.0060 0.89%
2024-01-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6704 0.6704 0.6921 0.6921 -0.0217 -3.14%
2024-01-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6921 0.6921 0.6950 0.6950 -0.0029 -0.42%
2024-01-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6950 0.6950 0.7011 0.7011 -0.0061 -0.87%
2024-01-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7040 0.7040 -0.0029 -0.41%
2024-01-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7040 0.7040 0.6940 0.6940 0.0100 1.44%
2024-01-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6940 0.6940 0.6949 0.6949 -0.0009 -0.13%
2024-01-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6946 0.6946 0.0003 0.04%
2024-01-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.6946 0.6946 0.7116 0.7116 -0.0170 -2.39%
2024-01-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7116 0.7116 0.7237 0.7237 -0.0121 -1.67%
2024-01-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7297 0.7297 -0.0060 -0.82%
2024-01-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7429 0.7429 -0.0132 -1.78%
2024-01-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7429 0.7429 0.7542 0.7542 -0.0113 -1.50%
2023-12-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7447 0.7447 0.0095 1.28%
2023-12-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7447 0.7447 0.7313 0.7313 0.0134 1.83%
2023-12-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7271 0.7271 0.0042 0.58%
2023-12-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7327 0.7327 -0.0056 -0.76%
2023-12-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7272 0.7272 0.0055 0.76%
2023-12-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7263 0.7263 0.0009 0.12%
2023-12-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7263 0.7263 0.7212 0.7212 0.0051 0.71%
2023-12-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7328 0.7328 -0.0116 -1.58%
2023-12-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05%
2023-12-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7324 0.7324 0.7430 0.7430 -0.0106 -1.43%
2023-12-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7498 0.7498 -0.0068 -0.91%
2023-12-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7538 0.7538 -0.0040 -0.53%
2023-12-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7538 0.7538 0.7631 0.7631 -0.0093 -1.22%
2023-12-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7637 0.7637 -0.0006 -0.08%
2023-12-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7637 0.7637 0.7520 0.7520 0.0117 1.56%
2023-12-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7541 0.7541 -0.0021 -0.28%
2023-12-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7541 0.7541 0.7589 0.7589 -0.0048 -0.63%
2023-12-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7589 0.7589 0.7582 0.7582 0.0007 0.09%
2023-12-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7714 0.7714 -0.0132 -1.71%
2023-12-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7763 0.7763 -0.0049 -0.63%
2023-12-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7800 0.7800 -0.0037 -0.47%
2023-11-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7839 0.7839 -0.0039 -0.50%
2023-11-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7856 0.7856 -0.0017 -0.22%
2023-11-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7856 0.7856 0.7820 0.7820 0.0036 0.46%
2023-11-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7824 0.7824 -0.0004 -0.05%
2023-11-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7933 0.7933 -0.0109 -1.37%
2023-11-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7821 0.7821 0.0112 1.43%
2023-11-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7821 0.7821 0.7950 0.7950 -0.0129 -1.62%
2023-11-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8021 0.8021 0.7947 0.7947 0.0074 0.93%
2023-11-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7878 0.7878 0.0069 0.88%
2023-11-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7981 0.7981 -0.0103 -1.29%
2023-11-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7981 0.7981 0.7924 0.7924 0.0057 0.72%
2023-11-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7924 0.7924 0.7893 0.7893 0.0031 0.39%
2023-11-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7893 0.7893 0.7833 0.7833 0.0060 0.77%
2023-11-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7833 0.7833 0.7859 0.7859 -0.0026 -0.33%
2023-11-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7859 0.7859 0.7863 0.7863 -0.0004 -0.05%
2023-11-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7863 0.7863 0.7897 0.7897 -0.0034 -0.43%
2023-11-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7927 0.7927 -0.0030 -0.38%
2023-11-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7927 0.7927 0.7784 0.7784 0.0143 1.84%
2023-11-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7784 0.7784 0.7693 0.7693 0.0091 1.18%
2023-11-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7693 0.7693 0.7797 0.7797 -0.0104 -1.33%
2023-11-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7804 0.7804 -0.0007 -0.09%
2023-10-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7881 0.7881 -0.0077 -0.98%
2023-10-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7720 0.7720 0.0161 2.09%
2023-10-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7588 0.7588 0.0132 1.74%
2023-10-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7588 0.7588 0.7555 0.7555 0.0033 0.44%
2023-10-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7555 0.7555 0.7507 0.7507 0.0048 0.64%
2023-10-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7451 0.7451 0.0056 0.75%
2023-10-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7559 0.7559 -0.0108 -1.43%
2023-10-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7596 0.7596 -0.0037 -0.49%
2023-10-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7596 0.7596 0.7698 0.7698 -0.0102 -1.33%
2023-10-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7698 0.7698 0.7768 0.7768 -0.0070 -0.90%
2023-10-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7728 0.7728 0.0040 0.52%
2023-10-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7804 0.7804 -0.0076 -0.97%
2023-10-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7842 0.7842 -0.0038 -0.48%
2023-10-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7711 0.7711 0.0131 1.70%
2023-10-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7752 0.7752 -0.0041 -0.53%
2023-10-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7752 0.7752 0.7748 0.7748 0.0004 0.05%
2023-10-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7744 0.7744 0.0004 0.05%
2023-09-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7744 0.7744 0.7680 0.7680 0.0064 0.83%
2023-09-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7640 0.7640 0.0040 0.52%
2023-09-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7718 0.7718 -0.0078 -1.01%
2023-09-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7743 0.7743 -0.0025 -0.32%
2023-09-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7743 0.7743 0.7619 0.7619 0.0124 1.63%
2023-09-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7664 0.7664 -0.0045 -0.59%
2023-09-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7742 0.7742 -0.0078 -1.01%
2023-09-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7805 0.7805 -0.0063 -0.81%
2023-09-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7773 0.7773 0.0032 0.41%
2023-09-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7773 0.7773 0.7805 0.7805 -0.0032 -0.41%
2023-09-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7805 0.7805 0.7883 0.7883 -0.0078 -0.99%
2023-09-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7883 0.7883 0.7967 0.7967 -0.0084 -1.05%
2023-09-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7967 0.7967 0.7997 0.7997 -0.0030 -0.38%
2023-09-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7997 0.7997 0.7980 0.7980 0.0017 0.21%
2023-09-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7933 0.7933 0.0047 0.59%
2023-09-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7933 0.7933 0.8100 0.8100 -0.0167 -2.06%
2023-09-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8033 0.8033 0.0067 0.83%
2023-09-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8035 0.8035 -0.0002 -0.02%
2023-09-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8035 0.8035 0.7983 0.7983 0.0052 0.65%
2023-09-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7983 0.7983 0.7974 0.7974 0.0009 0.11%
2023-08-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7974 0.7974 0.8028 0.8028 -0.0054 -0.67%
2023-08-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8028 0.8028 0.8000 0.8000 0.0028 0.35%
2023-08-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8000 0.8000 0.7758 0.7758 0.0242 3.12%
2023-08-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7790 0.7790 -0.0032 -0.41%
2023-08-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7790 0.7790 0.7862 0.7862 -0.0072 -0.92%
2023-08-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7781 0.7781 0.0081 1.04%
2023-08-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7950 0.7950 -0.0169 -2.13%
2023-08-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7950 0.7950 0.7939 0.7939 0.0011 0.14%
2023-08-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7939 0.7939 0.8029 0.8029 -0.0090 -1.12%
2023-08-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8029 0.8029 0.8139 0.8139 -0.0110 -1.35%
2023-08-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8139 0.8139 0.8041 0.8041 0.0098 1.22%
2023-08-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8041 0.8041 0.8106 0.8106 -0.0065 -0.80%
2023-08-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8106 0.8106 0.8234 0.8234 -0.0128 -1.55%
2023-08-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8289 0.8289 -0.0055 -0.66%
2023-08-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8289 0.8289 0.8446 0.8446 -0.0157 -1.86%
2023-08-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8424 0.8424 0.0022 0.26%
2023-08-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8424 0.8424 0.8449 0.8449 -0.0025 -0.30%
2023-08-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8449 0.8449 0.8511 0.8511 -0.0062 -0.73%
2023-08-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8511 0.8511 0.8538 0.8538 -0.0027 -0.32%
2023-08-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8509 0.8509 0.0029 0.34%
2023-08-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8540 0.8540 -0.0031 -0.36%
2023-08-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8541 0.8541 -0.0001 -0.01%
2023-08-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8541 0.8541 0.8468 0.8468 0.0073 0.86%
2023-07-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8401 0.8401 0.0067 0.80%
2023-07-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8369 0.8369 0.0032 0.38%
2023-07-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8369 0.8369 0.8395 0.8395 -0.0026 -0.31%
2023-07-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8395 0.8395 0.8448 0.8448 -0.0053 -0.63%
2023-07-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8448 0.8448 0.8268 0.8268 0.0180 2.18%
2023-07-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8291 0.8291 -0.0023 -0.28%
2023-07-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8314 0.8314 -0.0023 -0.28%
2023-07-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8314 0.8314 0.8351 0.8351 -0.0037 -0.44%
2023-07-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8351 0.8351 0.8410 0.8410 -0.0059 -0.70%
2023-07-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8354 0.8354 0.0056 0.67%
2023-07-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8389 0.8389 -0.0035 -0.42%
2023-07-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8389 0.8389 0.8467 0.8467 -0.0078 -0.92%
2023-07-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8419 0.8419 0.0048 0.57%
2023-07-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8419 0.8419 0.8487 0.8487 -0.0068 -0.80%
2023-07-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8487 0.8487 0.8375 0.8375 0.0112 1.34%
2023-07-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8286 0.8286 0.0089 1.07%
2023-07-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8286 0.8286 0.8372 0.8372 -0.0086 -1.03%
2023-07-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8388 0.8388 -0.0016 -0.19%
2023-07-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8388 0.8388 0.8432 0.8432 -0.0044 -0.52%
2023-07-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8336 0.8336 0.0096 1.15%
2023-07-03 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8336 0.8336 0.8293 0.8293 0.0043 0.52%
2023-06-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8293 0.8293 0.8144 0.8144 0.0149 1.83%
2023-06-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8103 0.8103 0.0041 0.51%
2023-06-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8103 0.8103 0.8058 0.8058 0.0045 0.56%
2023-06-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8033 0.8033 0.0025 0.31%
2023-06-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8119 0.8119 -0.0086 -1.06%
2023-06-21 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8119 0.8119 0.8255 0.8255 -0.0136 -1.65%
2023-06-20 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8255 0.8255 0.8158 0.8158 0.0097 1.19%
2023-06-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8182 0.8182 -0.0024 -0.29%
2023-06-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8182 0.8182 0.8165 0.8165 0.0017 0.21%
2023-06-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8165 0.8165 0.7983 0.7983 0.0182 2.28%
2023-06-14 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7983 0.7983 0.8002 0.8002 -0.0019 -0.24%
2023-06-13 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7957 0.7957 0.0045 0.57%
2023-06-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7957 0.7957 0.7835 0.7835 0.0122 1.56%
2023-06-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7835 0.7835 0.7829 0.7829 0.0006 0.08%
2023-06-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7865 0.7865 -0.0036 -0.46%
2023-06-07 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7926 0.7926 -0.0061 -0.77%
2023-06-06 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7926 0.7926 0.8073 0.8073 -0.0147 -1.82%
2023-06-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8073 0.8073 0.8149 0.8149 -0.0076 -0.93%
2023-06-02 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8000 0.8000 0.0149 1.86%
2023-06-01 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8000 0.8000 0.7975 0.7975 0.0025 0.31%
2023-05-31 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.7975 0.7975 0.8055 0.8055 -0.0080 -0.99%
2023-05-30 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8055 0.8055 0.8091 0.8091 -0.0036 -0.44%
2023-05-29 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8091 0.8091 0.8186 0.8186 -0.0095 -1.16%
2023-05-26 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8186 0.8186 0.8236 0.8236 -0.0050 -0.61%
2023-05-25 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%
2023-05-24 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8267 0.8267 0.8287 0.8287 -0.0020 -0.24%
2023-05-23 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8287 0.8287 0.8364 0.8364 -0.0077 -0.92%
2023-05-22 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8306 0.8306 0.0058 0.70%
2023-05-19 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8277 0.8277 0.0029 0.35%
2023-05-18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8277 0.8277 0.8324 0.8324 -0.0047 -0.56%
2023-05-17 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8291 0.8291 0.0033 0.40%
2023-05-16 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8291 0.8291 0.8338 0.8338 -0.0047 -0.56%
2023-05-15 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8208 0.8208 0.0130 1.58%
2023-05-12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8208 0.8208 0.8306 0.8306 -0.0098 -1.18%
2023-05-11 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8271 0.8271 0.0035 0.42%
2023-05-10 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8271 0.8271 0.8158 0.8158 0.0113 1.39%
2023-05-09 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8313 0.8313 -0.0155 -1.86%
2023-05-08 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8313 0.8313 0.8309 0.8309 0.0004 0.05%
2023-05-05 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8309 0.8309 0.8399 0.8399 -0.0090 -1.07%
2023-05-04 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8399 0.8399 0.8485 0.8485 -0.0086 -1.01%
2023-04-28 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8485 0.8485 0.8464 0.8464 0.0021 0.25%
2023-04-27 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8464 0.8464 0.8437 0.8437 0.0027 0.32%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
兴全合远两年持有混合A 0.6665 1.86%
兴全合丰三年持有混合 0.5770 1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
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