兴证全球合衡三年持有混合A基金净值查询(014639)
今天最新净值
0.6998
0.0051 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7084
0.0124 1.7752%
- 累计净值：0.6998
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：62.5123亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：任相栋
近一月,兴证全球合衡三年持有混合A(014639)基金累计收益率6.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.7083 |
0.7083 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0123 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0085 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6851 |
0.6851 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6853 |
0.6853 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0069 |
1.02% |
| 2024-04-19 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6859 |
0.6859 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0044 |
0.65% |
| 2024-04-17 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6815 |
0.6815 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0106 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6855 |
0.6855 |
-0.0146 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0072 |
1.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6783 |
0.6783 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0076 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0098 |
1.44% |
| 2024-04-08 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0088 |
-1.27% |
| 2024-04-03 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6914 |
0.6914 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6956 |
0.6956 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0118 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0056 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
014639 |
兴证全球合衡三年持有混合A |
0.6773 |
0.6773 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0146 |
-2.11% |
