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兴证全球恒信债券A - 基金主页(代码:016481)

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今天最新净值 1.0868 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0868
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：35.76亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.06%	0.30%	1.41%	4.89%	-	-	8.58%
同类排名	1424/3093	979/3177	2241/3140	1447/3059	490/2721	0/2345	0/2038	-

兴证全球恒信债券A(016481)基金档案

基金代码	016481	基金简称	兴证全球恒信债券A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	35.76亿	最近份额	33.3613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全汇享一年持有混合A	1.1143	0.44%
兴全汇享一年持有混合C	1.1044	0.44%
兴证全球兴益债券A	1.0452	0.19%
兴证全球兴益债券C	1.0354	0.18%
兴全合远两年持有混合A	0.7247	0.15%
兴全合远两年持有混合C	0.7091	0.14%
兴全中证800六个月持有指数A	1.0765	0.11%
兴全合丰三年持有混合	0.6677	0.10%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0601	0.10%
兴证全球兴裕混合A	0.9752	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安惠韵纯债A	1.0579	0.14%
平安惠韵纯债C	1.0919	0.14%
平安惠盈A	1.2190	0.08%
平安惠盈C	1.2130	0.08%
大成惠嘉一年定开债券A	1.0125	0.06%
大成惠嘉一年定开债券C	1.0125	0.06%
富国一年期	1.1410	0.04%
交银丰享C	1.1339	0.04%
交银丰盈C	1.2903	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0920	0.03%