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兴全恒信债券A - 基金主页(代码:016481)

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今天最新净值 1.1120 -0.0015 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1120
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：24.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	-0.21%	-0.24%	0.29%	2.28%	6.93%	11.86%	11.21%
同类排名	687/3241	2942/3518	2481/3511	1060/3478	561/3190	765/2659	331/2282	-

兴全恒信债券A(016481)基金档案

基金代码	016481	基金简称	兴证全球恒信债券A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	24.65亿元	最近份额	33.3613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合C	0.9245	4.56%
兴全合远两年持有混合A	0.9505	4.55%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	1.30%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2112	1.30%
兴全中证500指数增强A	0.9995	1.10%
兴全中证500指数增强C	0.9991	1.09%
兴全中证A500指数增强A	1.1901	1.07%
兴全中证A500指数增强C	1.1856	1.07%
兴全合兴LOF	0.7546	0.98%
兴全竞争优势混合C	1.1655	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚稳悦债券D	1.0643	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0636	0.38%
中信保诚稳悦债券C	1.0623	0.38%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0565	0.32%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0525	0.31%
招商金鸿债券D	1.2028	0.28%
建信利率债债券C	1.1194	0.28%
建信利率债债券A	1.1250	0.28%
招商金鸿债券A	1.2091	0.28%
招商金鸿债券C	1.1925	0.28%