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兴全恒信债券A - 基金主页(代码:016481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：35.26亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	0.02%	0.14%	0.70%	3.59%	6.38%	10.81%	12.66%
同类排名	388/2497	655/2529	691/2524	859/2511	171/2463	146/2177	264/1726	-

兴全恒信债券A(016481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1097	0.02%
2026-09-14	1.1095	0.02%
2026-09-11	1.1093	-0.01%
2026-09-10	1.1094	0.00%
2026-09-09	1.1094	0.01%
2026-09-08	1.1093	0.00%

兴全恒信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0350元

兴全恒信债券A(016481)基金档案

基金代码	016481	基金简称	兴证全球恒信债券A	基金全称
发行日期	2022-10-24~2022-11-07	成立日期	2022-11-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	田志祥	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	35.26亿元	最近份额	33.3613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%