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兴全恒信债券A基金盘中实时估值(016481)

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今天最新净值 1.1135 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1135
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：24.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

兴全恒信债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.07%	0.00%
2025-12-17	0.04%	0.00%
2025-12-16	-0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.08%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全恒信债券A基金016481实时估值图

兴证全球恒信债券A基金016481实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9210	1.8368%
兴全合远两年持有混合C	0.8957	1.8368%
兴全合兴混合A	0.7569	1.5348%
兴证全球品质甄选混合A	1.4178	1.3376%
兴证全球品质甄选混合C	1.3972	1.3376%
兴证全球合瑞混合A	1.2121	1.2465%
兴证全球合瑞混合C	1.1885	1.2465%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.9648	1.1884%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0492	0.2231%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0202%
南华瑞扬纯债A	1.1365	0.0163%
南华瑞扬纯债C	1.0927	0.0163%
融通债券A/B	1.0880	0.0091%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0026%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0026%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%