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兴全恒信债券A基金净值查询(016481)

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今天最新净值 1.1098 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：35.26亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一周兴全恒信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全恒信债券A(016481)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016481	兴全恒信债券A	1.1100	1.1450	1.1098	1.1448	0.0002	0.02%
2026-09-16	016481	兴全恒信债券A	1.1098	1.1448	1.1097	1.1447	0.0001	0.01%
2026-09-15	016481	兴全恒信债券A	1.1097	1.1447	1.1095	1.1445	0.0002	0.02%
2026-09-14	016481	兴全恒信债券A	1.1095	1.1445	1.1093	1.1443	0.0002	0.02%
2026-09-11	016481	兴全恒信债券A	1.1093	1.1443	1.1094	1.1444	-0.0001	-0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2356	1.32%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2082	1.32%
兴全悦加混合A	1.0043	0.19%
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.01%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.00%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.97%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%