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兴全恒信债券A基金净值查询(016481)

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今天最新净值 1.1135 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1135
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.3613亿
最近资产：24.65亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田志祥

近一月兴全恒信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒信债券A(016481)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016481	兴全恒信债券A	1.1143	1.1143	1.1135	1.1135	0.0008	0.07%
2025-12-17	016481	兴全恒信债券A	1.1135	1.1135	1.1130	1.1130	0.0005	0.04%
2025-12-16	016481	兴全恒信债券A	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	016481	兴全恒信债券A	1.1131	1.1131	1.1136	1.1136	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	016481	兴全恒信债券A	1.1136	1.1136	1.1138	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	016481	兴全恒信债券A	1.1138	1.1138	1.1129	1.1129	0.0009	0.08%
2025-12-10	016481	兴全恒信债券A	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2025-12-09	016481	兴全恒信债券A	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2025-12-08	016481	兴全恒信债券A	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016481	兴全恒信债券A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%

2025-12-04	016481	兴全恒信债券A	1.1120	1.1120	1.1135	1.1135	-0.0015	-0.13%
2025-12-03	016481	兴全恒信债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016481	兴全恒信债券A	1.1139	1.1139	1.1145	1.1145	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	016481	兴全恒信债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-11-28	016481	兴全恒信债券A	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2025-11-27	016481	兴全恒信债券A	1.1141	1.1141	1.1146	1.1146	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	016481	兴全恒信债券A	1.1146	1.1146	1.1158	1.1158	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	016481	兴全恒信债券A	1.1158	1.1158	1.1163	1.1163	-0.0005	-0.04%
2025-11-24	016481	兴全恒信债券A	1.1163	1.1163	1.1164	1.1164	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	016481	兴全恒信债券A	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2025-11-20	016481	兴全恒信债券A	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2025-11-19	016481	兴全恒信债券A	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全红利混合A	1.1390	0.65%
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兴全红利量化选股股票C	1.1169	0.62%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	0.37%
兴全中证800六个月持有指数C	1.2110	0.36%
兴全兴裕混合A	1.0385	0.15%
兴全兴裕混合C	1.0239	0.15%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%