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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询(163418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5955 0.0080 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6173 0.0204 3.4145%

累计净值：0.5955
成立日期：2021-01-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：79.2017亿
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈宇

近一周兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	0.6124	0.6124	0.5969	0.5969	0.0155	2.60%
2024-04-25	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	0.5969	0.5969	0.5986	0.5986	-0.0017	-0.28%
2024-04-24	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	0.5986	0.5986	0.5929	0.5929	0.0057	0.96%
2024-04-23	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	0.5929	0.5929	0.6032	0.6032	-0.0103	-1.71%
2024-04-22	163418	兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A	0.6032	0.6032	0.6122	0.6122	-0.0090	-1.47%

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪港深两年持有混合	0.6188	2.94%
兴全合兴LOF	0.6124	2.60%
兴全合远两年持有混合C	0.6546	1.87%
兴全合远两年持有混合A	0.6665	1.86%
兴全合丰三年持有混合	0.5770	1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7035	1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7083	1.77%
兴证全球合瑞混合A	0.8079	1.66%
兴证全球合瑞混合C	0.8000	1.65%
兴全中证800六个月持有指数A	0.9357	1.07%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%