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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询(163418)

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今天最新净值 0.6124 0.0155 2.6000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6173 0.0204 3.4145%
  • 累计净值：0.6124
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.2017亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：陈宇
今年以来兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6124 0.6124 0.5969 0.5969 0.0155 2.60%
2024-04-25 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5969 0.5969 0.5986 0.5986 -0.0017 -0.28%
2024-04-24 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5986 0.5986 0.5929 0.5929 0.0057 0.96%
2024-04-23 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5929 0.5929 0.6032 0.6032 -0.0103 -1.71%
2024-04-22 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6032 0.6032 0.6122 0.6122 -0.0090 -1.47%
2024-04-19 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6122 0.6122 0.6145 0.6145 -0.0023 -0.37%
2024-04-18 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6145 0.6145 0.6135 0.6135 0.0010 0.16%
2024-04-17 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6135 0.6135 0.6005 0.6005 0.0130 2.16%
2024-04-16 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6005 0.6005 0.6117 0.6117 -0.0112 -1.83%
2024-04-15 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6117 0.6117 0.6001 0.6001 0.0116 1.93%
2024-04-12 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6001 0.6001 0.5989 0.5989 0.0012 0.20%
2024-04-11 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5989 0.5989 0.5921 0.5921 0.0068 1.15%
2024-04-10 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5921 0.5921 0.5945 0.5945 -0.0024 -0.40%
2024-04-09 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5945 0.5945 0.5977 0.5977 -0.0032 -0.54%
2024-04-08 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5977 0.5977 0.5993 0.5993 -0.0016 -0.27%
2024-04-03 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5993 0.5993 0.6012 0.6012 -0.0019 -0.32%
2024-04-02 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6012 0.6012 0.6017 0.6017 -0.0005 -0.08%
2024-04-01 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6017 0.6017 0.5940 0.5940 0.0077 1.30%
2024-03-29 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5940 0.5940 0.5845 0.5845 0.0095 1.63%
2024-03-28 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5845 0.5845 0.5793 0.5793 0.0052 0.90%
2024-03-27 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5793 0.5793 0.5906 0.5906 -0.0113 -1.91%
2024-03-26 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5906 0.5906 0.5888 0.5888 0.0018 0.31%
2024-03-25 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5888 0.5888 0.5928 0.5928 -0.0040 -0.67%
2024-03-22 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5928 0.5928 0.5972 0.5972 -0.0044 -0.74%
2024-03-21 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5972 0.5972 0.5969 0.5969 0.0003 0.05%
2024-03-20 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5969 0.5969 0.5959 0.5959 0.0010 0.17%
2024-03-19 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5959 0.5959 0.6052 0.6052 -0.0093 -1.54%
2024-03-18 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.6052 0.6052 0.5955 0.5955 0.0097 1.63%
2024-03-15 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5955 0.5955 0.5875 0.5875 0.0080 1.36%
2024-03-14 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5875 0.5875 0.5861 0.5861 0.0014 0.24%
2024-03-13 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5861 0.5861 0.5842 0.5842 0.0019 0.33%
2024-03-12 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5842 0.5842 0.5902 0.5902 -0.0060 -1.02%
2024-03-11 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5902 0.5902 0.5843 0.5843 0.0059 1.01%
2024-03-08 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5843 0.5843 0.5741 0.5741 0.0102 1.78%
2024-03-07 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5741 0.5741 0.5813 0.5813 -0.0072 -1.24%
2024-03-06 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5813 0.5813 0.5798 0.5798 0.0015 0.26%
2024-03-05 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5798 0.5798 0.5780 0.5780 0.0018 0.31%
2024-03-04 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5780 0.5780 0.5706 0.5706 0.0074 1.30%
2024-03-01 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5706 0.5706 0.5654 0.5654 0.0052 0.92%
2024-02-29 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5654 0.5654 0.5469 0.5469 0.0185 3.38%
2024-02-28 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5469 0.5469 0.5646 0.5646 -0.0177 -3.13%
2024-02-27 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5646 0.5646 0.5499 0.5499 0.0147 2.67%
2024-02-26 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5499 0.5499 0.5461 0.5461 0.0038 0.70%
2024-02-23 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5461 0.5461 0.5426 0.5426 0.0035 0.65%
2024-02-22 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5426 0.5426 0.5371 0.5371 0.0055 1.02%
2024-02-21 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5371 0.5371 0.5369 0.5369 0.0002 0.04%
2024-02-20 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5369 0.5369 0.5353 0.5353 0.0016 0.30%
2024-02-19 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5353 0.5353 0.5258 0.5258 0.0095 1.81%
2024-02-08 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5258 0.5258 0.5179 0.5179 0.0079 1.53%
2024-02-07 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5179 0.5179 0.5040 0.5040 0.0139 2.76%
2024-02-06 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5040 0.5040 0.4787 0.4787 0.0253 5.29%
2024-02-05 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.4787 0.4787 0.4874 0.4874 -0.0087 -1.78%
2024-02-02 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.4874 0.4874 0.4973 0.4973 -0.0099 -1.99%
2024-02-01 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69%
2024-01-31 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.4939 0.4939 0.5050 0.5050 -0.0111 -2.20%
2024-01-30 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5050 0.5050 0.5143 0.5143 -0.0093 -1.81%
2024-01-29 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5143 0.5143 0.5261 0.5261 -0.0118 -2.24%
2024-01-26 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5261 0.5261 0.5351 0.5351 -0.0090 -1.68%
2024-01-25 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5351 0.5351 0.5249 0.5249 0.0102 1.94%
2024-01-24 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5249 0.5249 0.5217 0.5217 0.0032 0.61%
2024-01-23 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5217 0.5217 0.5127 0.5127 0.0090 1.76%
2024-01-22 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5127 0.5127 0.5306 0.5306 -0.0179 -3.37%
2024-01-19 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5306 0.5306 0.5378 0.5378 -0.0072 -1.34%
2024-01-18 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5378 0.5378 0.5317 0.5317 0.0061 1.15%
2024-01-17 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5317 0.5317 0.5455 0.5455 -0.0138 -2.53%
2024-01-16 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5455 0.5455 0.5455 0.5455 0.0000 0.00%
2024-01-15 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5455 0.5455 0.5471 0.5471 -0.0016 -0.29%
2024-01-12 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5471 0.5471 0.5510 0.5510 -0.0039 -0.71%
2024-01-11 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5510 0.5510 0.5432 0.5432 0.0078 1.44%
2024-01-10 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5432 0.5432 0.5468 0.5468 -0.0036 -0.66%
2024-01-09 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5468 0.5468 0.5476 0.5476 -0.0008 -0.15%
2024-01-08 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5476 0.5476 0.5557 0.5557 -0.0081 -1.46%
2024-01-05 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5557 0.5557 0.5649 0.5649 -0.0092 -1.63%
2024-01-04 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5649 0.5649 0.5702 0.5702 -0.0053 -0.93%
2024-01-03 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5702 0.5702 0.5771 0.5771 -0.0069 -1.20%
2024-01-02 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 0.5771 0.5771 0.5860 0.5860 -0.0089 -1.52%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6188 2.94%
兴全合兴LOF 0.6124 2.60%
兴全合远两年持有混合C 0.6546 1.87%
兴全合远两年持有混合A 0.6665 1.86%
兴全合丰三年持有混合 0.5770 1.80%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7035 1.78%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7083 1.77%
兴证全球合瑞混合A 0.8079 1.66%
兴证全球合瑞混合C 0.8000 1.65%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9357 1.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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