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兴全中证500指数增强A - 基金主页(代码:023142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0119 1.0669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2025-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.36%	-2.12%	-3.37%	-3.74%	-	-	-	14.43%
同类排名	760/4773	1265/5462	1714/5421	1455/5209				-

兴全中证500指数增强A(023142)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1428	-0.17%
2026-09-14	1.1448	-0.09%
2026-09-11	1.1458	-1.51%
2026-09-10	1.1634	-0.53%
2026-09-09	1.1696	0.17%
2026-09-08	1.1676	0.47%

兴全中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0000	1.42%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.38%	3.11%
300223	君正股份	0.0000	1.29%	0.47%
002281	光迅科技	0.0000	1.10%	1.09%
002409	雅克科技	0.0000	1.08%	0.51%
688498	源杰科技	0.0000	0.98%	3.60%
002851	麦格米特	0.0000	0.91%	2.12%
688002	睿创微纳	0.0000	0.90%	2.31%
002185	华天科技	0.0000	0.89%	1.23%
300390	天华新能	0.0000	0.89%	7.50%

兴全中证500指数增强A(023142)基金档案

基金代码	023142	基金简称	兴证全球中证500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-17~2025-10-29	成立日期	2025-10-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%