兴全创业板综指增强发起式A基金净值查询(026814)
今天最新净值
1.0209
-0.0043 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0209
- 成立日期：2026-03-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：黄志远
近一月,兴全创业板综指增强发起式A(026814)基金累计收益率-8.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0231 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0156 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0117 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0098 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0236 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0263 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0109 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.0523 |
1.0523 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0714 |
-6.35% |
| 2026-08-18 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
026814 |
兴全创业板综指增强发起式A |
1.1299 |
1.1299 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0317 |
2.89% |
