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兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询(011337)

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今天最新净值 0.9698 -0.0038 -0.39% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9698
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.6930亿
  • 最近资产：9.66亿
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦 陈红 黄志远
近一季兴全汇吉一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9698 0.9698 -0.0018 -0.19%
2026-09-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9736 0.9736 -0.0038 -0.39%
2026-09-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2026-09-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9788 0.9788 -0.0031 -0.32%
2026-09-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9793 0.9793 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9818 0.9818 -0.0025 -0.25%
2026-09-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9759 0.9759 0.0059 0.60%
2026-09-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9789 0.9789 -0.0030 -0.31%
2026-09-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2026-09-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9788 0.9788 0.9838 0.9838 -0.0050 -0.51%
2026-09-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9838 0.9838 0.9871 0.9871 -0.0033 -0.33%
2026-08-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2026-08-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9902 0.9902 -0.0044 -0.44%
2026-08-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9902 0.9902 0.9854 0.9854 0.0048 0.49%
2026-08-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9820 0.9820 0.0034 0.35%
2026-08-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9815 0.9815 0.0005 0.05%
2026-08-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9886 0.9886 -0.0071 -0.72%
2026-08-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9886 0.9886 0.9891 0.9891 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9879 0.9879 0.0012 0.12%
2026-08-19 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 1.0019 1.0019 -0.0140 -1.40%
2026-08-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0026 1.0026 0.9892 0.9892 0.0134 1.35%
2026-08-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9892 0.9892 0.9863 0.9863 0.0029 0.29%
2026-08-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9878 0.9878 0.9828 0.9828 0.0050 0.51%
2026-08-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9846 0.9846 -0.0018 -0.18%
2026-08-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9879 0.9879 -0.0033 -0.33%
2026-08-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9820 0.9820 0.0059 0.60%
2026-08-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9853 0.9853 -0.0033 -0.33%
2026-08-05 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9796 0.9796 0.0057 0.58%
2026-08-04 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9772 0.9772 0.0024 0.25%
2026-08-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9792 0.9792 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9757 0.9757 0.0035 0.36%
2026-07-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9801 0.9801 -0.0044 -0.45%
2026-07-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9753 0.9753 0.0048 0.49%
2026-07-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9822 0.9822 -0.0069 -0.70%
2026-07-27 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9720 0.9720 0.0102 1.05%
2026-07-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9720 0.9720 0.9759 0.9759 -0.0039 -0.40%
2026-07-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9759 0.9759 0.9745 0.9745 0.0014 0.14%
2026-07-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9721 0.9721 0.0024 0.25%
2026-07-21 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9684 0.9684 0.0037 0.38%
2026-07-20 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9633 0.9633 0.0051 0.53%
2026-07-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9649 0.9649 -0.0016 -0.17%
2026-07-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2026-07-15 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2026-07-14 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9629 0.9629 0.0021 0.22%
2026-07-13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9649 0.9649 -0.0020 -0.21%
2026-07-10 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9649 0.9649 0.9650 0.9650 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9650 0.9650 0.9645 0.9645 0.0005 0.05%
2026-07-08 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9645 0.9645 0.9662 0.9662 -0.0017 -0.18%
2026-07-07 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9662 0.9662 0.9686 0.9686 -0.0024 -0.25%
2026-07-06 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13%
2026-07-03 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9652 0.9652 0.0021 0.22%
2026-07-02 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9652 0.9652 0.9651 0.9651 0.0001 0.01%
2026-07-01 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9656 0.9656 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9656 0.9656 0.9660 0.9660 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9633 0.9633 0.0027 0.28%
2026-06-26 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9677 0.9677 -0.0044 -0.45%
2026-06-25 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9683 0.9683 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9683 0.9683 0.9665 0.9665 0.0018 0.19%
2026-06-23 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9714 0.9714 -0.0049 -0.50%
2026-06-22 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9669 0.9669 0.0045 0.47%
2026-06-18 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9664 0.9664 0.0005 0.05%
2026-06-17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2026-06-16 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9697 0.9697 -0.0027 -0.28%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0147 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
兴全恒悦180天持有债券A 1.1762 0.01%
兴全恒悦180天持有债券C 1.1678 0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式 1.0263 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保裕安混合A 1.2814 0.69%
国寿安保裕安混合C 1.2724 0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4219 0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 0.60%
中信建投聚利A 1.0516 0.52%
中信建投聚利C 1.1266 0.52%
金鹰民富收益混合A 1.0716 0.43%
金鹰民富收益混合C 1.0486 0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.3713 0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4155 0.39%
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