基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全汇吉一年持有混合C - 基金主页(代码:011337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9698 -0.0038 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.6930亿
最近资产：9.66亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红黄志远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.46%	-1.15%	-2.14%	-0.18%	-8.92%	9.14%	5.85%	5.57%
同类排名	1261/1273	1195/1339	1234/1340	542/1314	1230/1237	840/1183	943/1137	-

兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9680	-0.19%
2026-09-14	0.9698	-0.39%
2026-09-11	0.9736	-0.22%
2026-09-10	0.9757	-0.32%
2026-09-09	0.9788	-0.05%
2026-09-08	0.9793	-0.25%

兴全汇吉一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	2.51%	1.48%
600919	江苏银行	0.0000	2.04%	2.88%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	1.11%	-2.29%
01801	信达生物	0.0000	1.06%	5.10%
000157	中联重科	0.0000	1.02%	3.45%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
02269	药明生物	0.0000	0.82%	3.95%
002203	海亮股份	0.0000	0.80%	-0.32%

兴全汇吉一年持有混合C(011337)基金档案

基金代码	011337	基金简称	兴全汇吉一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-05	成立日期	2021-02-09	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘琦陈红黄志远	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	9.66亿	最近份额	9.6930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%