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兴全汇吉一年持有混合C基金盘中实时估值(011337)

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今天最新净值 1.0464 -0.0032 -0.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.6930亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦陈红

兴全汇吉一年持有混合C基金011337重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.69%	-1.30%	-0.0740%
600519	贵州茅台	0.0000	5.05%	-0.15%	-0.0076%
300750	宁德时代	0.0000	4.61%	-2.98%	-0.1374%
000568	泸州老窖	0.0000	4.00%	-0.11%	-0.0044%
600383	金地集团	0.0000	2.66%	-0.64%	-0.0170%
000333	美的集团	0.0000	2.18%	-0.80%	-0.0174%
02313	申洲国际	0.0000	1.97%	0.24%	0.0047%
01171	兖矿能源	0.0000	1.78%	1.72%	0.0306%
601567	三星医疗	0.0000	1.48%	-3.20%	-0.0474%
603393	新天然气	0.0000	1.47%	0.07%	0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.89%		-0.2689%		20.04%

兴全汇吉一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.40%	0.08%
2025-12-16	-0.30%	-0.13%
2025-12-15	-0.46%	-0.25%
2025-12-12	0.67%	0.23%
2025-12-11	-0.20%	-0.12%
2025-12-10	0.28%	0.17%
2025-12-09	-0.54%	-0.43%
2025-12-08	-0.36%	-0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全汇吉一年持有混合C基金011337实时估值图

兴全汇吉一年持有混合C基金011337实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球红利量化选股股票A	1.1218	0.3810%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1142	0.3810%
兴证全球红利混合A	1.1330	0.1126%
兴证全球红利混合C	1.1285	0.1126%
兴证全球兴裕混合A	1.0374	0.0463%
兴证全球兴裕混合C	1.0229	0.0463%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C	1.0351	0.0141%
兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A	1.0479	0.0140%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%