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兴全红利混合A基金盘中实时估值(021247)

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今天最新净值 1.1258 -0.0080 -0.71% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5607亿
最近资产：8.85亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

兴全红利混合A基金021247重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002048	宁波华翔	0.0000	1.87%	-2.62%	-0.0490%
00005	汇丰控股	0.0000	1.69%	0.34%	0.0057%
601919	中远海控	0.0000	1.58%	1.25%	0.0198%
01398	工商银行	0.0000	1.55%	1.16%	0.0180%
600901	江苏金租	0.0000	1.40%	0.82%	0.0115%
603565	中谷物流	0.0000	1.31%	0.38%	0.0050%
601998	中信银行	0.0000	1.25%	1.63%	0.0204%
688009	中国通号	0.0000	1.21%	0.55%	0.0067%
00939	建设银行	0.0000	1.12%	1.08%	0.0121%
601088	中国神华	0.0000	1.11%	1.45%	0.0161%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.09%		0.0663%		35.25%

兴全红利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.52%	0.45%
2025-12-16	-0.71%	-0.42%
2025-12-15	0.18%	-0.05%
2025-12-12	0.24%	0.08%
2025-12-11	-0.24%	-0.16%
2025-12-10	0.11%	0.21%
2025-12-09	-0.88%	0.01%
2025-12-08	-0.67%	-0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全红利混合A基金021247实时估值图

兴证全球红利混合A基金021247实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球红利量化选股股票A	1.1195	0.1768%
兴证全球红利量化选股股票C	1.1120	0.1768%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1501	0.1196%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1470	0.1196%
兴证全球红利混合A	1.1322	0.0469%
兴证全球红利混合C	1.1277	0.0469%
兴证全球兴裕混合A	1.0373	0.0393%
兴证全球兴裕混合C	1.0228	0.0393%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1965	4.2793%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1802	4.2793%
长城消费增值混合C	1.1114	4.0520%
长城消费增值混合A	1.1266	4.0520%
万家健康产业混合A	0.6939	2.6104%
万家健康产业混合C	0.6764	2.6104%
东财远见成长A	0.8751	2.5354%
东财远见成长C	0.8518	2.5354%