金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴全红利混合A - 基金主页(代码:021247)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1338 0.0020 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1290 -0.0048 -0.4274%

累计净值：1.1920
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.5607亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：张晓峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.32%	-0.59%	-2.81%	2.73%	14.51%	-	-	19.73%
同类排名	3666/4448	1401/4957	3290/4942	1308/4858	3252/4420			-

兴全红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0303元
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0279元

兴全红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002048	宁波华翔	0.0000	1.87%	-2.54%
00005	汇丰控股	0.0000	1.69%	0.00%
601919	中远海控	0.0000	1.58%	-0.47%
01398	工商银行	0.0000	1.55%	-1.81%
600901	江苏金租	0.0000	1.40%	-0.16%
603565	中谷物流	0.0000	1.31%	-2.97%
601998	中信银行	0.0000	1.25%	-0.81%
688009	中国通号	0.0000	1.21%	-1.28%
00939	建设银行	0.0000	1.12%	-2.12%
601088	中国神华	0.0000	1.11%	0.65%

兴全红利混合A(021247)基金档案

基金代码	021247	基金简称	兴证全球红利混合A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张晓峰	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.36亿元	最近份额	8.5607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0226	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0153	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1253	0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0739	0.01%
兴全恒远债券A	1.0627	0.01%
兴全恒远债券C	1.0613	0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0208	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C	1.0278	0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A	1.0298	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%