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兴全中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018610)

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0471
  • 成立日期:2023-09-11
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.2390亿
  • 最近资产:44.11亿元
  • 基金公司:兴证全球基金
  • 基金经理:王健
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% 0.02% 0.08% 0.33% 1.50% 4.21% - 4.71%
同类排名 33/556 258/654 95/651 291/632 45/552 297/384 -
兴全中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610)基金档案
基金代码 018610 基金简称 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2023-08-28~2023-09-07 成立日期 2023-09-11 基金类型 指数型-固收
基金经理 王健 基金托管人 基金公司 兴证全球基金
最近资产 44.11亿元 最近份额 11.2390亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率