兴全红利混合A基金净值查询(021247)
今天最新净值
1.1236
-0.0017 -0.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2045
0.0008 0.0704%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2607
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5607亿
- 最近资产：8.85亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：张晓峰
近一周,兴全红利混合A(021247)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021247 |
兴全红利混合A |
1.1182 |
1.2553 |
1.1236 |
1.2607 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
021247 |
兴全红利混合A |
1.1236 |
1.2607 |
1.1253 |
1.2624 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
021247 |
兴全红利混合A |
1.1253 |
1.2624 |
1.1317 |
1.2688 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
021247 |
兴全红利混合A |
1.1317 |
1.2688 |
1.1321 |
1.2692 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021247 |
兴全红利混合A |
1.1321 |
1.2692 |
1.1426 |
1.2797 |
-0.0105 |
-0.92% |
